Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la semana, el par de divisas EUR/USD mostró algo parecido a un movimiento sólo por la tarde. No hubo volatilidad en la sesión europea. En la sesión americana el mercado comenzó a operar un poco más activamente, pero la volatilidad total del día fue todavía de unos 40 puntos, lo que es muy bajo. En general, vimos otro "lunes aburrido".
El informe sobre la inflación, como esperábamos, no tuvo ningún impacto en los participantes del mercado. Todo porque hoy se publicó la segunda estimación para febrero, que no difería de la primera. Por lo tanto, los operadores simplemente no tenían nada ante lo que reaccionar. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar en la segunda mitad del día sigue siendo alentador. Recordemos que el trasfondo fundamental y macroeconómico mundial sólo apunta al crecimiento del dólar, y que esta semana se celebrará la reunión de la Fed. La retórica de Jerome Powell y el estado de ánimo del regulador estadounidense pueden seguir siendo duros, ya que la inflación en EE. UU. lleva bastante tiempo negándose a ralentizarse. En consecuencia, la Fed podría mantener las tasas en el valor máximo durante mucho más tiempo, proporcionando apoyo a la divisa estadounidense.
El lunes sólo se formaron dos señales de trading. En primer lugar, el par rebotó en la línea Senkou Span B y fue en la dirección correcta unos 10 pips, y luego - se consolidó por debajo de la línea Senkou Span B y bajó unos 15 pips. Dado que la volatilidad era mínima, era extremadamente difícil ganar dinero con estas señales. Sin embargo, el crecimiento del dólar, que comenzó el lunes, puede iniciar un movimiento más fuerte hacia el sur. Por lo tanto, es seguro permanecer en posiciones cortas ya que la tendencia en el gráfico de una hora es bajista.
Informe COT:
El último informe COT es del 12 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 6.000 y el número de posiciones cortas en 14.100 millones. En consecuencia, la posición neta aumentó en 8,1 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 74 mil (era 66 mil).
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En el gráfico de una hora, el par podría iniciar la tan esperada tendencia bajista, que podría llevarlo muy abajo. Se ha superado la línea Senkou Span B, lo que nos permite esperar una mayor caída. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. A pesar de la escasa volatilidad, el par mostró ayer un movimiento bajista, lo que es alentador, ya que el dólar debería subir casi de todos modos. Esperamos que no haya sorpresas desagradables para el dólar por parte de la Fed el miércoles.
Para el 19 de marzo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0888) y Kijun-sen (1,0915). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes de nuevo habrá muy pocos eventos macroeconómicos. En los Estados Unidos, habrá dos informes menores sobre el número de permisos de construcción y el número de inicios de construcción de viviendas. Es poco probable que estos datos tengan un fuerte impacto en el sentimiento del mercado. Sin embargo, si el dólar sigue subiendo, será una gran señal. En este caso, habrá mucha más confianza en la formación de una tendencia bajista.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
