Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se negoció al alza durante la cuarta jornada bursátil de la semana, por tercer día consecutivo. El martes, miércoles y jueves, el trasfondo macroeconómico y fundamental apoyó estrictamente a la divisa estadounidense. Entre ellos, los informes ADP y JOLTS en EE.UU., y el informe de inflación de la UE. Por supuesto, hubo algunos datos que jugaron en contra del dólar, pero fueron menos. Pero por alguna razón el mercado ignoró todos los informes que hablaban del crecimiento de la divisa estadounidense.
Lo mismo puede decirse de los acontecimientos fundamentales. El discurso de Jerome Powell volvió a ser de línea dura, mientras que las actas del BCE fueron de línea blanda. Jerome Powell volvió a afirmar que la Reserva Federal no tendría prisa por recortar la tasa de interés, ya que no estaba seguro de que la inflación alcanzara el nivel objetivo. Las actas del BCE contenían información de que la inflación está cayendo a buen ritmo y cada vez hay más razones para recortar la tasa. Así pues, consideramos que el movimiento de los tres últimos días es completamente ilógico. Al principio, parecía una corrección técnica, pero ahora la corrección se está estrechando. Y si las nóminas no agrícolas de EE.UU. de hoy y los informes de desempleo son incluso un poco más débiles de lo esperado, la moneda europea volará al espacio.
A pesar de que la divisa europea lleva ya tres días al alza, la volatilidad no fue mala sólo el lunes y el miércoles. Ayer no superó los 45 puntos, una cifra muy baja incluso para la divisa europea. El jueves sólo se formó una señal de trading, pero no permitió ganar ni un solo punto, porque el par, aunque se movía al alza, lo hacía muy lentamente, y la señal no se formó justo al principio del movimiento. Por lo tanto, los operadores pudieron trabajar superando la línea Senkou Span B, no hubo pérdidas en esta operación de compra, ya que el precio no cayó por debajo de esta línea.
Informe COT:
El último informe COT es del 26 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 2,2 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 15,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 17,2 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 31 mil (era de 48 mil).
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En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, a pesar de la ruptura de la segunda línea de tendencia, que también puede resultar falsa. En este momento, la corrección alcista continúa, pero la línea de tendencia descendente sigue apoyando a los vendedores. El dólar debería seguir subiendo en casi cualquier caso, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. El trasfondo macroeconómico también lo apoya, pero el mercado ha ignorado estos informes esta semana más de lo que ha trabajado en ellos. Hoy todo dependerá de las estadísticas del mercado laboral estadounidense.
Para el 5 de abril destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0855) y Kijun-sen (1,0802). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, la Unión Europea publicará un informe no tan importante sobre las ventas minoristas, mientras que en EE.UU. se publicarán los informes más importantes sobre el desempleo y las nóminas no agrícolas. Es en la segunda mitad del día cuando esperamos movimientos fuertes. Hemos descrito posibles escenarios en el artículo fundamental sobre el EUR/USD (enlace anterior).
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
