Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0800 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí dio una señal para comprar el euro, lo que resultó en un pequeño crecimiento de 15 pips, después de lo cual todo terminó. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura cerca de 1,0800 permitió entrar en posiciones cortas, lo que provocó una caída del par de más de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos publicados sobre el fuerte descenso de los precios de producción en EE.UU. indicaron que se mantenía la tendencia inflacionista positiva general, sin embargo, tras una pequeña subida del euro, volvió la presión sobre el par. Es probable que el enfoque más cauteloso de los representantes de la Reserva Federal en cuanto a los recortes de los tipos de interés este año haya afectado al ánimo de los compradores de activos de riesgo. Hoy se esperan las cifras del índice de precios al consumo de Francia, la balanza de comercio exterior de Italia, la balanza de comercio exterior de la Eurozona, así como el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Es poco probable que las estadísticas mencionadas ayuden mucho al euro hoy en la primera mitad del día, por lo que es poco probable que prescindamos de una actualización de los mínimos semanales. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0722 dará un punto de entrada para la compra del euro en la expectativa de crecimiento hasta el nivel de 1,0755, formado al final de la jornada de ayer. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento a la zona de 1,0785, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0816, donde fijaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0722 en la primera mitad del día, los vendedores tomarán el mercado bajo su control. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0700. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0677 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores consiguieron recuperar todas las pérdidas sufridas tras la reunión de la Fed y ahora tienen como objetivo actualizar el mínimo semanal. Para ello, bastarán unos datos débiles de los países de la Eurozona y una defensa activa de la resistencia en 1,0755. Una falsa ruptura sería un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas, con el par cayendo hacia el soporte de 1,0722. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1,0700, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0677, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0755, que no se puede descartar, los toros tendrán la oportunidad de una pequeña corrección a principios de semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0785. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0816 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de junio, hubo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Cabe señalar que el informe aún no muestra los cambios que se produjeron en el mercado tras la reunión del Banco Central Europeo y los datos del mercado laboral estadounidense, por lo que podemos ignorar estos indicadores. Por delante tenemos la reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, donde se tomarán decisiones sobre los tipos de interés. Lo más probable es que todo se mantenga sin cambios y que el calendario del primer recorte se traslade a una fecha posterior. Todo ello favorecerá al dólar y provocará una mayor debilidad de los activos de riesgo, incluida la divisa europea. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.301 hasta 188.957, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.997 hasta 121.087. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 488.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0715 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
