Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la penúltima jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD rebotó desde el nivel de 1,0669 por tercera vez e inició una nueva ronda alcista dentro del canal lateral, que se mantiene desde hace quince días. Como dijimos a principios de semana, la corrección puede continuar durante bastante tiempo. Mientras el precio se mantenga dentro del canal lateral, el movimiento tendencial se pondrá en pausa. Además, nos gustaría recordarles que el hecho de que el precio permanezca dentro del flat no significa que sus límites superior e inferior se estén trabajando constantemente. Como podemos ver, el límite inferior se trabajó tres veces, y el límite superior - sólo una vez. Por lo tanto, un rebote desde el límite inferior no significa que el precio vaya a subir hasta el límite superior.
Ayer en EE.UU. se publicaron los primeros informes más o menos significativos de la semana, que no afectaron al panorama técnico actual. La tercera estimación del PIB del primer trimestre se ajustó a las previsiones de los expertos: +1,4%. Los pedidos de bienes duraderos superaron ligeramente las previsiones, pero el valor anterior se revisó a la baja, por lo que en general este informe puede considerarse negativo. En general, el dólar bajó moderadamente de precio con esta estadística, pero lo habría hecho sin ella, ya que no se superó el nivel de 1,0669.
Ayer se formaron dos señales de trading, cada una de las cuales podía ignorarse con seguridad. Recordemos que en condiciones de flat, las líneas del indicador Ishimoku no tienen fuerza. El indicador Ishimoku es un indicador de tendencia. Por lo tanto, los rebotes de la línea Kijun-sen no tenían ningún poder. Si valió la pena trabajar, entonces sólo el rebote desde el nivel de 1,0669, que se formó un día antes, y del que también hablamos en nuestros artículos.
Informe COT:
El último informe COT es del 11 de junio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo actualmente. El intento de los bajistas de pasar a la zona de su propio dominio fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó, pero ahora volvemos a observar el patrón contrario. Por lo tanto, actualmente los compradores están "acelerando" nuevamente, no los vendedores. Esto puede ser un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo relevante...
Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de que la caída continúe.
En este momento, las líneas roja y azul se alejan nuevamente, lo que indica un aumento de posiciones largas en el euro. Durante la última semana del informe, la cantidad de largos en el grupo "Non-commercial" se redujo en 1,2 mil, y la cantidad de cortos aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14,2 mil. Es posible que estemos en el punto de inicio de la presión de los bajistas. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial de caída.
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En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia global. Al igual que antes, esperamos que el euro sólo caiga, pero en este momento la corrección está en marcha y puede persistir durante otra semana. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el análisis y las operaciones. Una nueva ronda de tendencia bajista requiere señales de venta en cualquier caso, que no están presentes en este momento - el precio se está cotizando en flat.
Para el 28 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como Senkou Span B (1,0760) y Kijun-sen (1,0706). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, la Unión Europea publicará la tasa de desempleo y la variación del número de desempleados en Alemania. Se trata de datos menores. En los Estados Unidos - el índice de precios de los gastos de consumo personal, así como datos sobre los ingresos y gastos personales de la población estadounidense y el índice de sentimiento de los consumidores. Sólo el primer y el cuarto informe pueden tener importancia para el mercado.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
