Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó cotizandose a la baja durante el último día de negociación de la semana. Hubo razones muy concretas para esto en forma de informes fallidos sobre el desempleo y las Nonfarms en los Estados Unidos. Ya hemos mencionado en artículos anteriores que el problema del dólar radica en las expectativas infladas del mercado con respecto a los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, esto no niega el hecho de que la cadena lógica "datos más débiles que las previsiones - caída de la moneda" está en funcionamiento. Por lo tanto, el dólar continuó cayendo durante toda la semana pasada.
En realidad, el dólar estadounidense no cayó tanto, ya que la volatilidad permanece "en cero". No obstante, los tramos de crecimiento de la moneda estadounidense son igualmente débiles. Actualmente, se ha formado una tendencia alcista local, respaldada por la línea de tendencia. Por lo tanto, en un futuro cercano, los operadores deberían mirar hacia el norte. En la nueva semana habrá literalmente un evento que podría clavar otro clavo en el ataúd de la moneda estadounidense. Este evento es la inflación en los Estados Unidos. Casi cualquier valor podría provocar una caída de la moneda estadounidense, ya que las previsiones indican que la inflación no cambió en junio. Por lo tanto, el par EUR/USD podría corregirse un poco. Sin embargo, es importante comprender que estamos hablando de movimientos muy débiles, tanto hacia abajo como hacia arriba.
El viernes en el marco temporal de 5 minutos se formó, en esencia, una señal de trading. Justo después de la publicación de las estadísticas macroeconómicas en los EE. UU., el par rebotó desde el nivel 1.0836 y cayó bruscamente unos 30 puntos. Sin embargo, también regresó rápidamente a sus posiciones iniciales. Creemos que abrir operaciones durante la publicación de estadísticas importantes no es recomendable. En cualquier caso, no habría sido posible ganar en posiciones cortas, ya que ni siquiera se alcanzó el nivel objetivo más cercano, que estaba a solo 39 puntos.
Informe COT:
El último informe COT está fechado el 25 de junio. En la ilustración de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y actualmente sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.
Todavía no vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de una mayor caída. En cualquier caso, la tendencia bajista no se ha roto.
Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas en el grupo "No comercial" disminuyó en 4.1 mil, mientras que el número de posicionescortas aumentó en 12.3 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 16.4 mil. El potencial de caída del euro, según los informes COT, es significativo.
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En el marco temporal de una hora, el par no pudo romper la zona de 1.0658-1.0669 y decidió no perder tiempo en vano: formó una nueva tendencia alcista. Actualmente, tenemos una línea de tendencia alcista, por encima de la cual persiste la tendencia alcista. Podría finalizar esta semana, pero se necesitarán unos días para que el precio baje a la línea de tendencia. Y sin superar esta línea y las líneas del indicador Ichimoku, no se podrá constatar el fin de la tendencia alcista. Además, el informe sobre la inflación en EE. UU. podría volver a presionar al dólar.
Para el 8 de julio destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0722) y Kijun-sen (1.0776). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide establecer una orden Stop Loss en punto de equilibrio si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto evitará posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes no hay eventos importantes programados ni en los EE. UU. ni en la Unión Europea. El mercado podría seguir moviéndose hacia arriba por inercia durante algún tiempo, pero antes de la publicación del informe de inflación, esperamos al menos una pequeña corrección a la baja.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
