Análisis del par EUR/USD 5M.
El par EUR/USD continuó negociandose al alza durante el primer día de negociación de la semana. Al final del día, la moneda europea solo subió unos pocos puntos, ya que las operaciones del lunes comenzaron con una brecha a la baja. Es difícil decir por qué se produjo la brecha, pero se cerró durante el día. Por lo tanto, resulta que durante el día la moneda europea creció bastante bien. Esta vez, el mercado encontró una nueva razón formal para comprar el euro: las elecciones en Francia. Recordemos que la semana anterior observamos exactamente el mismo escenario: la moneda europea mostró un crecimiento tras la victoria no convincente del partido de Marine Le Pen en Francia. Ahora, el partido de Marine Le Pen perdió la segunda vuelta de las elecciones, lo que provocó un nuevo crecimiento de la moneda europea. No hubo eventos macroeconómicos o fundamentales ni en la UE ni en EE.UU. el lunes.
Por lo tanto, el panorama técnico no ha cambiado. En el marco temporal de una hora, tenemos una tendencia alcista que se sostiene con la línea de tendencia. Así pues, desde un punto de vista técnico, las ventas no serán relevantes hasta que el precio se consolide por debajo de la línea de tendencia. A medio plazo, seguimos esperando solo una caída del euro, pero cada día el mercado muestra más y más que no está dispuesto a vender. Si en algún momento la Fed comienza a insinuar su disposición para comenzar a flexibilizar la política monetaria, esto podría ser el golpe final para la moneda estadounidense. Hasta entonces, todavía tiene algunas posibilidades de reanudar la tendencia a medio plazo.
El lunes, el par estaba en un total rango lateral. Todas las señales se formaron alrededor del nivel 1.0836, que se transformó en el nivel 1.0843. Los traders pudieron intentar trabajar una o dos señales, pero esperar un buen movimiento ayer fue extremadamente difícil. La volatilidad nuevamente fue mínima, por lo que con cualquier señal se podía esperar una ganancia máxima de 10-20 puntos.
Informe COT:
El último informe COT está fechado el 25 de junio. En la ilustración de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y actualmente sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.
Todavía no vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de una mayor caída. En cualquier caso, la tendencia bajista no se ha roto.
Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas en el grupo "No comercial" disminuyó en 4.1 mil, mientras que el número de posicionescortas aumentó en 12.3 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 16.4 mil. El potencial de caída del euro, según los informes COT, es significativo.
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En el marco temporal de una hora, el par no logró atravesar la zona de 1.0658-1.0669 y decidió formar una nueva tendencia alcista. Actualmente, tenemos una línea de tendencia alcista, por encima de la cual se mantiene la tendencia alcista. Esta podría terminar ya esta semana, pero se necesitarán unos días al menos para que el precio baje a la línea de tendencia. Sin superar esta línea y las líneas del indicador Ichimoku, será imposible confirmar el final de la tendencia alcista. Además, el informe de inflación en EE.UU. podría volver a presionar al dólar.
Para el 9 de julio, destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0722) y Kijun-sen (1.0794). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes tendrá lugar la primera intervención de Jerome Powell en el Congreso de EE.UU. Teóricamente, este evento podría provocar una reacción del mercado, pero aún no vemos cómo podría cambiar la retórica de Powell. Y si el presidente de la Fed dice al Congreso lo mismo que ha dicho anteriormente, ¿a qué reaccionará el mercado?
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
