Análisis del par GBP/USD 5M.
El par GBP/USD continuó operando al alza durante la mayor parte del lunes. Parece que la libra simplemente siguió a la moneda europea. El euro podría haber subido de precio teóricamente por los resultados de las elecciones en Francia, o el dólar podría haber seguido debilitándose debido a la estadística negativa de EE.UU. la semana pasada. Pero la libra no se preocupó por la razón y simplemente subió. En la segunda mitad del día comenzó una caída, pero hasta ahora es tan débil que no podemos llegar a la conclusión si es una corrección o el final de la última ola de crecimiento del par. El precio debería caer al menos por debajo de la línea crítica para que aparezcan los primeros signos de un cambio de tendencia.
Cabe señalar que la libra ha subido 220 puntos sin ningún retroceso o corrección. Eso es bastante, considerando que la volatilidad promedio es de alrededor de 50 puntos en este momento. Ayer el precio se encontró cerca de su último máximo local. Y, como aún no vemos razones serias para una nueva tendencia alcista a medio plazo, puede que ahora sea un buen momento para la venta. Seguimos sin creer del todo que el mercado ignore el hecho de que el Banco de Inglaterra podría comenzar a flexibilizar la política monetaria en su próxima reunión. Los creadores de mercado siguen confundiendo a los traders minoristas, pero esto no puede durar para siempre.
Ayer se formó una señal bastante buena de compra para la libra. Al comienzo de la sesión de negociación europea, el precio rebotó desde el nivel de 1.2796, lo que provocó una subida de 40 puntos. El precio no alcanzó el nivel objetivo más cercano, pero los traders tuvieron tiempo suficiente para cerrar posiciones largas con ganancias manualmente.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que en los últimos años el sentimiento de los operadores comerciales ha cambiado constantemente. Las líneas roja y azul, que representan las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales, se cruzan constantemente y, en la mayoría de los casos, están cerca de la marca cero. Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo "No comercial" cerró 3.4 mil contratos de COMPRA y abrió 0.2 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 3.6 mil contratos durante la semana. Así, los vendedores no lograron, en esencia, tomar la iniciativa.
El trasfondo fundamental aún no ofrece ninguna base para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia moneda tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia global descendente. Sin embargo, la línea de tendencia en el marco temporal de 24 horas ya ha sido rota al menos dos veces. Solo el nivel 1.2800 (que es el límite superior del canal lateral) sigue impidiendo un nuevo crecimiento de la libra.
El grupo "No comercial" tiene actualmente un total de 102.4 mil contratos de compra y 58.5 mil contratos de venta abiertos. Los toros nuevamente tienen la iniciativa en el mercado, pero aparte de los informes COT, solo sugiere una posible subida del par GBP/USD. Y una ventaja tan fuerte de los compradores indica, más bien, una posible caída del par...
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En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD no logró atravesar la zona de 1.2605-1.2620. Un nuevo rebote desde esta zona provocó otra ola de movimiento correctivo alcista y ahora el par está cerca de sus máximos de 10 meses. Esperamos solo una caída de la libra esterlina a medio plazo, pero el mercado sigue mostrando que no está interesado en las ventas, independientemente del contexto fundamental. Si se supera de manera convincente la zona de 1.2796-1.2816, consideraremos la posibilidad de continuar la tendencia alcista. Pero hasta ahora, no ha habido una consolidación convincente.
Para el 9 de julio, destacamos los siguientes niveles importantes: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987. Las líneas Senkou Span B (1.2693) y Kijun-sen (1.2751) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza 20 puntos en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading.
El martes no hay eventos importantes programados en el Reino Unido, y en EE.UU. tendrá lugar la primera intervención de Jerome Powell en el Congreso. Este evento debería provocar una reacción del mercado, pero con la volatilidad actual, es poco probable que sea fuerte. Es probable que volvamos a observar movimientos muy moderados durante el día. La libra tiene ahora buenas posibilidades de comenzar a caer. Si Powell y el informe de inflación no lo arruinan todo una vez más para el dólar...
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
