Análisis del par GBP/USD 5M.
El par de divisas GBP/USD experimentó una pequeña caída por debajo del nivel de 1.2796 durante el martes. Recordemos que los niveles 1.2796 y 1.2816 deben considerarse como una zona. Por lo tanto, es posible que la libra esterlina esté apuntando a una nueva fase de caída después de un crecimiento de una semana y media. Claro, creer en la caída de la libra en las circunstancias actuales es como creer en extraterrestres. Sin embargo, se ha recibido una señal técnica, por lo que es posible que el par se corrija un poco hacia abajo. También se formó un patrón de "cabeza y hombros", visible a simple vista. Este es un factor adicional para la caída de la moneda británica.
Desafortunadamente, esta semana todo dependerá no de los patrones y señales técnicas, sino del informe de inflación en Estados Unidos. Inicialmente, había esperanza de que Jerome Powell apoyara la moneda estadounidense, pero él una vez más mantuvo una retórica "agresiva", repitiendo que "hay que esperar", y el mercado nuevamente no consideró necesario comprar el dólar estadounidense. Si mañana la inflación estadounidense muestra una desaceleración dentro del pronóstico, esto ya será suficiente para que el mercado continúe vendiendo el dólar. Recordemos que esta fue la imagen observada en los dos últimos informes de inflación, donde el índice mostró una desaceleración mínima. El dólar cayó, como si la Fed hubiera reducido la tasa dos veces.
Ayer, los traders solo pudieron considerar una señal de trading. En la sesión estadounidense, el precio se fijó por debajo del nivel de 1.2796, lo que permitía abrir posiciones cortas. La volatilidad sigue siendo extremadamente baja, por lo que era muy difícil esperar un movimiento de al menos 20 puntos. Si la libra está comenzando su camino hacia abajo, llevará mucho tiempo para que baje siquiera 100 puntos. Y mañana se publica el informe de inflación, y el sentimiento del mercado podría cambiar rápidamente a "alcista".
En el marco de tiempo por horas, el par GBP/USD no logró superar la zona de 1.2605-1.2620. Un nuevo rebote desde esta área provocó otra fase de movimiento correctivo alcista y ahora el par se encuentra cerca de sus máximos de 10 meses. Esperamos que la moneda británica caiga en el mediano plazo, pero el mercado sigue mostrando que no está interesado en venderla, independientemente del contexto fundamental. Si se supera con confianza la zona de 1.2796-1.2816, consideraremos la opción de una continuación de la tendencia alcista. Pero hasta ahora no ha habido un cierre seguro.
Para el 10 de julio destacamos los siguientes niveles importantes: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987. Las líneas Senkou Span B (1.2694) y Kijun-sen (1.2792) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda establecer el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza 20 puntos en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading.
El miércoles, en el Reino Unido no hay eventos importantes programados, y en Estados Unidos se llevará a cabo la segunda intervención de Jerome Powell en el Congreso. Ayer, el presidente de la Fed no informó nada nuevo, importante o interesante al Congreso de los EE.UU. Es poco probable que hoy su discurso sea diferente del de ayer... La libra tiene buenas posibilidades de comenzar a caer, siempre y cuando el informe de inflación no vuelva a arruinar todo para el dólar...
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que en los últimos años el sentimiento de los operadores comerciales ha cambiado constantemente. Las líneas roja y azul, que representan las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales, se cruzan constantemente y, en la mayoría de los casos, están cerca de la marca cero. Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo "No comercial" cerró 3.4 mil contratos de COMPRA y abrió 0.2 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 3.6 mil contratos durante la semana. Así, los vendedores no lograron, en esencia, tomar la iniciativa.
El trasfondo fundamental aún no ofrece ninguna base para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia moneda tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia global descendente. Sin embargo, la línea de tendencia en el marco temporal de 24 horas ya ha sido rota al menos dos veces. Solo el nivel 1.2800 (que es el límite superior del canal lateral) sigue impidiendo un nuevo crecimiento de la libra.
El grupo "No comercial" tiene actualmente un total de 102.4 mil contratos de compra y 58.5 mil contratos de venta abiertos. Los toros nuevamente tienen la iniciativa en el mercado, pero aparte de los informes COT, solo sugiere una posible subida del par GBP/USD. Y una ventaja tan fuerte de los compradores indica, más bien, una posible caída del par...
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par no logró romper la zona de 1.0658-1.0669 y decidió formar una nueva tendencia alcista. Actualmente, tenemos una línea de tendencia alcista, por encima de la cual se mantiene la tendencia alcista. Puede que termine esta semana, pero tomará varios días al menos para que el precio descienda a la línea de tendencia. Y sin superar esta línea y las líneas del indicador Ichimoku, no se puede confirmar el final de la tendencia alcista. Además, el informe de inflación en EE.UU. puede volver a presionar al dólar.
Para el 10 de julio destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0742) y Kijun-sen (1.0811). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza en la dirección correcta 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles, Jerome Powell tendrá otra intervención en el Congreso de los EE.UU. Teóricamente, este evento podría provocar una reacción del mercado, pero ayer no escuchamos nada interesante de Powell. Por lo tanto, es poco probable que hoy se esperen declaraciones sorprendentes de él.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
