Ayer se formaron varias oportunidades adecuadas de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1.0723 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en esa zona proporcionaron una oportunidad de compra del euro, lo que resultó en una corrección al alza de más de 50 puntos. Por la tarde, tras una nueva caída importante del euro, la actividad de los compradores en torno al nivel de 1.0689 generó otra oportunidad de compra con una corrección de 50 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. ha debilitado considerablemente la posición del euro, por lo que es poco probable que la pareja suba a corto plazo. Solo una estadística muy favorable en la zona euro podría impulsar el fortalecimiento de los activos de riesgo. Hoy se publicarán datos sobre el cambio en la producción industrial de Alemania, donde los pronósticos no son buenos, y sobre el cambio en el volumen de ventas minoristas de la zona euro. Buenos datos pueden ayudar al euro a mantener sus posiciones actuales. Las intervenciones de los miembros del consejo ejecutivo del BCE, Frank Elderson e Isabel Schnabel, probablemente no favorecerán a los compradores, ya que recientemente los políticos han respaldado la reducción de las tasas. En caso de una caída del par, solo la formación de una falsa ruptura en torno al nuevo soporte de 1.0715 será una señal adecuada para aumentar posiciones largas, con la expectativa de una subida hacia el nivel de 1.0755. La ruptura y repetición de la prueba de este rango desde arriba a abajo confirmarán el punto de entrada correcto para una compra con el objetivo de alcanzar 1.0793. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0825, donde planeo fijar los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en torno a 1.0715 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro continuará. En este caso, entraré solo después de una falsa ruptura en el siguiente soporte en 1.0685. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde el nivel de 1.0642, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores están enfocados en romper el soporte de 1.0715, pero ayer no lograron consolidarse por debajo de este nivel. Planeo vender en las correcciones, que podrían ocurrir tras buenos datos de la zona euro. En caso de una subida, la tarea principal de los bajistas será defender el nivel de 1.0755, donde las medias móviles apoyan a los vendedores. La formación de una falsa ruptura en esa zona brindará una buena oportunidad para abrir posiciones cortas, con la perspectiva de una caída hacia el soporte de 1.0715. La ruptura y repetición de la prueba desde abajo hacia arriba deste rango proporcionarán otro punto adecuado para vender con un movimiento hacia 1.0685, donde espero mayor actividad por parte de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1.0642, donde planeo fijar los beneficios. Si el par EUR/USD sube en la primera mitad del día y los bajistas no aparecen en 1.0755, los compradores podrían intentar una pequeña corrección. En ese caso, pospondré las ventas hasta que prueben la próxima resistencia en 1.0793. También venderé allí, pero solo si el par no logra consolidarse en ese nivel. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0825, con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.
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Lectura recomendada:
En el Informe COT del 29 de octubre se observó nuevamente un fuerte incremento en las posiciones cortas y un leve aumento en las largas. Es importante recordar que estos datos no reflejan las cifras recientes del mercado laboral de EE. UU. ni revelan la situación completa en el mercado tras la publicación de encuestas de opinión pública sobre las elecciones presidenciales. Además, esta semana tendrá lugar la reunión de la Fed, donde, evidentemente, se reducirán las tasas, por lo que el informe puede ignorarse. Según el Informe COT, las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.154 hasta alcanzar el nivel de 159.313, mientras que las posiciones cortas no comerciales crecieron en 27.934, alcanzando el nivel de 209.617. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas subió en 543.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La operación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora (H1) y difieren del concepto general de medias móviles diarias en el gráfico diario (D1).
Bandas deBollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno al nivel de 1.0705 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
