El viernes pasado se generaron varias buenas oportunidades de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué sucedió. En mi pronóstico matutino, puse atención en el nivel 1.0792 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde allí. La subida y la formación de una falsa ruptura permitieron entrar en posiciones cortas, lo que resultó en una leve caída de la par de solo 15 puntos, tras lo cual disminuyó la presión. En la segunda mitad del día, la falsa ruptura cerca de 1.0792 permitió entrar en venta, lo que llevó a una caída del euro de más de 40 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los buenos datos sobre la confianza del consumidor en EE. UU. para noviembre de este año devolvieron la presión sobre el euro el viernes y fortalecieron el dólar. Hoy no hay datos estadísticos en la eurozona, ni intervenciones de representantes del Banco Central Europeo, por lo que la presión sobre el euro probablemente se mantendrá. En esta situación, es mejor no apresurarse a comprar. En caso de una caída del par, solo una falsa ruptura en la nueva zona de soporte de 1.0690 será una condición adecuada para aumentar las posiciones largas en busca de una subida que actualice el nivel 1.0726, cerca del cual se está negociando actualmente. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán una buena entrada para la compra con un objetivo hacia 1.0759. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0795, donde planeo fijar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad cerca de 1.0690 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. En tal caso, entraré solo tras una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo mensual en 1.0642. Planeo abrir posiciones largas de inmediato en el rebote desde 1.0601, con un objetivo de corrección al alza de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores tienen todas las posibilidades de continuar la caída del euro, pero para ello deben mostrarse en la zona de resistencia intermedia en 1.0726. La formación de una falsa ruptura allí, en ausencia de estadísticas de la eurozona, dará una buena oportunidad de venta con la perspectiva de una caída hacia el soporte de 1.0690, casi el mínimo de la semana pasada. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra oportunidad adecuada de venta con un movimiento hacia 1.0642. La prueba de este nivel devolverá al par a un mercado bajista. El objetivo más lejano será el área de 1.0601, donde planeo fijar las ganancias. En caso de una subida del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de vendedores en 1.0726, los compradores intentarán recuperar parte de la caída del viernes. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0759, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los vendedores. También venderé desde allí, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas en el rebote desde 1.0795, con un objetivo de corrección descendente de 30-35 puntos.
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En el informe COT (Commitment of Traders) del 29 de octubre, hubo nuevamente un fuerte aumento en posiciones cortas y un pequeño incremento en las largas. Cabe destacar que los datos no incluyen los últimos indicadores del mercado laboral de EE. UU., y tampoco revelan la imagen completa tras las encuestas de opinión pública recientes sobre la victoria de uno de los candidatos en las elecciones presidenciales. Además, esta semana habrá una reunión de la Fed en la que probablemente se reducirán las tasas, por lo que el informe puede ser ignorado. El informe COT señala que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6,154 hasta alcanzar 159,313, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 27,934 hasta 209,617. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se incrementó en 543.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una continuación de la caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el soporte estará en el límite inferior del indicador en el área de 1.0690.
Descripción de los indicadores:
