La estructura de ondas en el gráfico de 4 horas para el par BTC/USD es completamente clara. Después de la finalización de una tendencia alcista compuesta por cinco ondas completas, ha comenzado la formación de un segmento bajista, que actualmente tiene una apariencia correctiva. Con base en esto, no esperaba ni espero que el Bitcoin suba por encima de los $110 000 - $115 000 en los próximos meses.
El flujo constante de noticias sobre nuevas inversiones por parte de traders institucionales, gobiernos de algunos países y fondos de pensiones había respaldado el crecimiento de Bitcoin. Sin embargo, Trump y su política han obligado a los inversores a abandonar el mercado, y una tendencia no puede ser alcista indefinidamente. La onda que comenzó el 20 de enero no se parece a un impulso, lo que significa que estamos ante una estructura correctiva compleja, que puede formarse durante meses. Dentro de esta primera onda, la estructura es muy complicada e incierta. Cabe recordar que el análisis de ondas debe ser lo más simple y claro posible para que pueda ser utilizado de manera efectiva.
El mercado no ve razones para una nueva tendencia en este momento.
El precio del par BTC/USD ha caído $12 000 en los últimos cinco días. Esta caída no puede considerarse un colapso en el sentido estricto de la palabra, ya que $2 500 por día ni siquiera representa una alta amplitud para Bitcoin. Sin embargo, el Bitcoin ha estado cayendo durante dos meses, lo que curiosamente coincide con la llegada de Donald Trump al poder en EE. UU. No se debe esperar que el Bitcoin siga cayendo durante los próximos cuatro años, pero tampoco hay optimismo respecto a la "capital mundial de las criptomonedas". Trump puede hablar sobre la creación de una Reserva Nacional de Criptomonedas, sobre la flexibilización de la regulación o sobre el apoyo al sector cripto, pero el mercado necesita acciones reales y cambios positivos concretos. Además, incluso con tales cambios, una tendencia no puede ser alcista todo el tiempo.
Actualmente, el último segmento bajista de la tendencia ha tomado una forma de cinco ondas. Por lo tanto, se puede suponer que su construcción ha terminado o terminará alrededor del nivel de $76 000, que corresponde al 161,8% de Fibonacci. Si esta suposición es correcta, desde los niveles actuales comenzará la formación de un nuevo conjunto de ondas alcistas o una sola onda correctiva. Creo que el segmento de tendencia desde el 20 de enero hasta hoy es la onda global "a" de un nuevo segmento de tendencia, lo que significa que la caída del Bitcoin aún no ha terminado, sino que se reanudará más adelante.
Conclusiones generales.
Basado en el análisis del par BTC/USD, concluyo que el crecimiento del instrumento en esta etapa ha terminado. Todo apunta a que se espera una corrección compleja y prolongada durante varios meses. Por esta razón, no recomendé comprar criptomonedas antes, y ahora menos aún.
La caída del Bitcoin por debajo del mínimo de la onda 4 significa la transición a la formación de un segmento bajista de la tendencia, probablemente correctivo. Debido a esto, considero que la mejor opción es buscar oportunidades de venta. El Bitcoin podría caer a $76 000 (161,8% de Fibonacci) y $68 000 (200,0% de Fibonacci) en las próximas semanas. También es posible una onda correctiva alcista a corto plazo, en la cual se podrán buscar nuevas oportunidades de venta.
En la escala de onda superior, se observa una estructura alcista de cinco ondas. Actualmente, ha comenzado la construcción de una estructura correctiva bajista o un segmento de tendencia bajista completo.
Principios clave de mi análisis:
1) Las estructuras de ondas deben ser simples y comprensibles. Las estructuras complejas son difíciles de operar y suelen cambiar con frecuencia.
2) Si no hay certeza sobre lo que está ocurriendo en el mercado, es mejor no entrar.
3) Nunca hay una certeza del 100% en la dirección del movimiento. No olvides usar órdenes Stop Loss para protegerte.
4) El análisis de ondas se puede combinar con otros tipos de análisis y estrategias de trading.
