ภาพรวมในระยะยาว
คู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงสัปดาห์นี้เริ่มเข้าสู่ระยะการแก้ไขตกลงใหม่ ถึงแม้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวในปี 2023 จะเป็นทางเลือกอย่างมาก แนวโน้มขึ้นยังคงอยู่แน่นอน แต่โปรดสังเกตถึงข้อว่ามีคู่สกุลเงินนี้อยู่ระหว่างระดับ 1.0500 และ 1.1100 เป็นเวลา 6 เดือนแล้ว นั่นไม่ใช่การรอบคอบ ไม่ใช่ช่องด้าน แต่เป็นการก่อตั้งค่า ในความเป็นจริง ผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจหลายคนมองว่าคำนิยาม "การก่อตั้งค่า" นี้สามารถใช้บรรยายได้ในกรณีที่ราคาอยู่ในช่วงเวลานานๆ ในช่วงราคาประมาณหนึ่ง ๆ โดยไม่มีขอบเขตชัดเจน นั่นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นในเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน
เรากล่าวมาหลายครั้งแล้วว่ายังไม่มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือที่จะทำให้สกุลเงินยุโรปช่วงต่อไปสูงขึ้น ใช่ ธนาคารแห่งยุโรปยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลัก แต่สำหรับธนาคารรีเซิร์ฟด้านสหรัฐอเมริกาก็ทำเช่นกัน สรุปแล้ว ตามรายงานในสัปดาห์นี้และในช่วงเวลาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงดีอยู่ โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% ในสหภาพยุโรป เศรษฐกิจไม่เติบโตมาแล้ว 2 ไตรมาส แต่ไม่มีการถดถอยของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอย่างมาก! อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกสักพัก แต่ตอนนี้ยากที่จะคาดเดาได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์ พวกเรายังคงเชื่อว่าในอนาคตใกล้นี้ รอบการเพิ่มความเข้มงวดจะสิ้นสุดลง และในทุกกรณี นักซื้อขายมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวกับการเพิ่มความเข้มงวดตามแผนที่กำหนดไว้ มากที่สุดเหมือนเป็นที่เกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา
ในสัปดาห์นี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นจากรัฐบาลยุโรปกลุ่มกลางที่เข้าร่วมอัตราแลกเปลี่ยน ที่ Forum ทางเศรษฐกิจในซินเตร์ ในทำนองเดียวกัน คำให้การไม่ได้สร้างความผันผวนในตลาด เนื่องจากสิ่งที่พูดถึงนั้น เป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่โดยคนที่เป็นสมาชิกของตลาดมาอย่างยาวนาน รัฐบาลยุโรปกลุ่มกลางยังคงใช้พฤติกรรมแบบ "แกะกาย" แต่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วเพียงแค่เดือนหน้า เดือนกันยายนนี้อาจจะเป็นช่วงหยุด ซึ่งอาจไม่ส่งเสริมความต้องการของสกุลเงินยูโรอีกต่อไป
วิเคราะห์ COT.
ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ใหม่สำหรับวันที่ 27 มิถุนายน ในระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูล COT ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดทั้งหมด ในภาพตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งของนักเล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่กันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันหยุดธนาคารยุโรปก็เริ่มเพิ่มขึ้น ในขณะนี้ตำแหน่งของนักเทรดที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตึง" ยังคงสูงมากในขณะที่สกุลเงินยุโรปยังคงมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์
เราได้สังเกตเห็นว่า "ตำแหน่งสุทธิ" ที่มีค่าสูงสามารถแสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของเทรนด์ที่เพิ่งจะจบลงได้ สัญญาณนี้สะท้อนในตัวชี้วัดแรกที่เส้นสีแดงและเขียวไกลจากกันมาก ซึ่งบ่อยครั้งนี้เป็นสัญญาณก่อนการสิ้นสุดของเทรนด์ สกุลเงินยุโรปได้พยายามเริ่มร่วงลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แต่สำนักงานข่าวของเราเห็นเพียงแค่การถอดรหัสประเภทธรรมดาและไม่เป็นอย่างมาก ในช่วงอาทิตย์ล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "ไม่ใช่ผู้ประกอบการ" ลดลง 5.4 พันสัญญา และจำนวนสัญญาขายลดลง 5.8 พันสัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลงเพียง 0.4 พันสัญญา ซึ่งน้อยมาก จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายกับนักเทรดธรรมดา 145,000 สัญญา ซึ่งเป็นช่วงว่างพอๆ ระหว่างนักเทรด ในขณะนี้ การแก้ไขใหม่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจไม่ใช่การแก้ไขเท่านั้น แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ตกลงใหม่ ขณะนี้แม้ไม่มีรายงาน COT ก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคู่เงินนี้ควรลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางพื้นฐาน
ในสัปดาห์นี้ในสหภาพยุโรป สามารถจำแนกเหตุการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มากได้จากรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินละลายในเดือนมิถุนายน ตลาดบรรลุที่เป้าหมายดังนั้นทำให้ผู้เทรดตกใจหนัก จากการแสดงผลของดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันในเดือนเดียวกันที่แสดงให้เห็นถึงการเร่งรีบจาก 6.1% ไปเป็น 6.4% (ที่ในกรอบของคาดการณ์เดิม) อย่างไรก็ตาม อัตราเงินละลายของยุโรปทั้งสิ้นลดลงจาก 6.1% ไปเป็น 5.5% เดือนเดียว เป็นร้อยละพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจาก 5.3% ให้อัตราเงินที่แน่นอนกิจกรรมต่อไปนี้โตขึ้น ตลาดอีกครั้งปัญหาคือไม่เข้าใจว่าควรจะปรับตัวตามข้อมูลเหล่านี้ในทางใดเนื่องจากอัตราเงินละลายยังคงลดลงอยู่ในอัตราเบาๆ ในขณะที่อัตราเงินละลายพื้นฐานยังคงสูงขึ้น แต่ตัวแทนของธนาคารกลางยุโรปได้แถลงในสัปดาห์นี้กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่ไม่ยอมแก้ไขผลงานข้อมูลแบบบางความสำคัญซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าปัจจุบันของโดเมนต้องไม่เปลี่ยนแปลง แต่ตลาดได้กลับทำงานกับการตั้งค่าปัจจุบันของโดเมนอย่างเรียบร้อยแล้วและไม่มีการเพิ่มความก้าวหน้าสูงขึ้นในสัปดาห์นี้
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 3 - 7 กรกฎาคม:
1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่เงินตรายังคงอยู่เหนือเส้นที่สำคัญ แต่ยังไม่สามารถออกจากเมฆอิชิโมกุได้อย่างชัดเจน แม้ว่าเส้นหลักสองเส้นของตัวบ่งชี้จะตั้งอยู่ข้างล่างเราก็ไม่มั่นใจในการที่จะเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นไปอีกต่อไป ความคงที่กำลังมากขึ้นจริงๆและคู่เงินยังคงไม่สามารถออกจากช่วงระหว่าง 1.05-1.11 โดยเราเชื่อว่าราคาจะยังคงอยู่ในช่วงนี้ สำหรับการขึ้นไปเกิน 1.11 เรายังไม่มีหลักฐานใด ๆ สำหรับการตกลงมาถึง 1.05 เราจึงต้องลงลึกลงมาหน่อยก่อนจึงจะคาดหวังที่จะเดินต่อลงมา ณ ตอนนี้ไม่แนะนำให้ทำการซื้อ
2) เมื่อเรื่องขายคู่เงินยูโร/ดอลลาร์คิดโดยใช้กรอบเวลา 24 ชั่วโมง เราสามารถเปิดสั่งขายหลังจากเกินเส้นคิจุนเซ็นและเส้นเซนโคะส์ปันบี มีเป้าหมายที่ช่วง 1.05-1.06$ เงินยูโรยังคงเป็นสินค้ากระแสขาดเฉียบ ดังนั้นการลดลงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด
คำอธิบายในภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (การสนับสนุน/การสนับสนุน), ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการซื้อหรือขาย สามารถจัดสถานที่ระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง
อินดิเคเตอร์ Ichimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน), แบนด์ Bollinger (การตั้งค่ามาตรฐาน), MACD (5, 34, 5)
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT - ขนาด ตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย
อินดิเคเตอร์ 2 บนกราฟ COT - ขนาด ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม "Non-commercial"
