ทฤษฎีเชิงระยะยาว
คู่สกุลเงิน GBP/USD ลดลงเล็กน้อยอย่างละเอียดรอบครั้งสุดท้ายในช่วงสัปดาห์นี้ 20 พิ้นท์หรือเป็นประมาณนั้น ในกราฟ Time Frame 24 ชั่วโมงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคู่สกุลเงินนี้ได้ทำการปรับแต่งตัวมาเป็นรอบต่อเนื่องอย่างน้อยสองสัปดาห์แล้ว แต่จริงๆ แล้วการปรับแต่งดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ได้ดังนี้แค่ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ในตอนนี้เราจะเห็นถึงการทำรอยกันของการลดลงที่เล็กน้อยนี้ ซึ่งไม่มีผลต่อแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยรวมที่ยังคงมีมามองดูมาเป็นเวลา 10 เดือน เราไม่ได้ลืมสังเกตเห็นว่าการเติบโตของสกุลเงินปอนด์ตอนนี้ไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถึง 0.5% และบอกอย่างเป็นทางการว่าพร้อมที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกถึง 5.5% แต่เราเชื่อว่าปัจจัยนี้ถูกทำงานเมื่อเร็วก่อนจากนักเทรดซึ่งพิจารณาถึงระยะเวลาในการเติบโตของปอนด์และความเจ็บจ่ายของมัน เพราะฉะนั้นเรายังคงมองว่าแนวโน้มในปัจจุบันนี้เป็นแนวโน้มที่เชื่อมโยงและคาดว่าอาจจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้
น่าเสียดายที่ตลาดมักการซื้อขายได้เกินขอบเขตของตลอดจนถึงกรอบหลักและบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเทรนด์สามารถยืดเวลาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (อาจเป็นเนื้อแท้ได้ทึ่ง) อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเริ่มมองเห็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงจุดจบของมัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคมแต่ละคลื่นที่ขึ้นขึ้นมานั้นน้อยกว่าคลื่นก่อนหน้าสิ้นวันแต่ละครั้ง และคลื่นการแก้ไขที่ต่อมาน้อยกว่าคลื่นก่อนหน้าสิ้นวันแต่ละครั้ง ดังนั้นเราว่าด้วยว่าปอนด์สามารถขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 30 ได้ (ซึ่งก็ไม่สมควร) แต่จากนั้นจะมีการแก้ไขที่แข็งแรงและยาวนาน
เราอยากบอกว่าในสัปดาห์นี้ โจรม พาเวลกล่าวอีกครั้งว่า ธนาคารรัฐแห่งสหรัฐอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักอีกสองครั้งในปีนี้ เป็นการเพิ่มที่ "ไม่ได้รับการวางแผน" ซึ่งตลาดไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ดอลลาร์ก็ได้รับผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ จากข้อมูลที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ผลิตภาพมวลรวมและคำสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ระยะยาว การเข้มแข็งของสกุลเงินสหรัฐฯ เป็นสัญลักษณ์ที่สัญญาณ
การวิเคราะห์ COT
ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "ตลาดทางเลือก" แจ้งว่าได้เปิดทำการซื้อทั้งหมด 2,800 สัญญา และปิดทำการขายทั้งหมด 2,500 สัญญา จึงทำให้ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่องค์กรเพิ่มขึ้น 5,300 สัญญาในอีกหนึ่งสัปดาห์และยังคงเพิ่มต่อไป ตั้งแต่ 9-10 เดือนที่ผ่านมาตำแหน่งสุทธิเพิ่มอย่างต่อเนื่องและดอลลาร์ลิงก์ยังคงเพิ่มขึ้น เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตำแหน่งสุทธิเพิ่มมากเกินไปจนเกินกำลังในการคาดการณ์ว่าภารกิจนี้จะยังคงต่อเนื่องได้อย่างเป็นระยะ ตามรายงาน COT ยังทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าเงินตราปอนด์สเตอร์ลิงจะยังคงความเข้มแข็งอยู่อีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ เชื่อมั่นในนั้นที่จะยุติก็ยากขึ้นวันต่อวัน ยังไม่สามารถกล่าวว่าตลาดจะซื้อต่อเนื่องกันขึ้นอย่างยากลำบาก ทั้งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนให้ขายอีกไม่กี่อัน
สกุลเงินสหรัฐอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง 2500 จุด ซึ่งเป็นจำนวนมากมาย และหากไม่มีการแก้ไขลดลงที่แข็งแรง การเพิ่มขึ้นนี้จะไม่มีเหตุผลที่ยั่งยืนอีกต่อไป กลุ่ม "Non-commercial" มีสัญญาณอยู่ที่ประมาณ 104,400 สัญญาณที่รองรับการซื้อ และ 52,300 สัญญาสำหรับการขาย ช่องว่างเช่นนั้นนั้นทำให้คาดหวังว่าจะมีสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้น ยังคงเป็นการมองข้ามแนวโน้มของสกุลเงินอังกฤษยาวนานและคาดหวังให้เกิดการลดลง
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน
ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ สำหรับรายงาน GDP ในไตรมาสแรกที่เสร็จสิ้นในวันศุกร์ มันยังคงเป็นสิ่งเดียวกับที่แสดงในสองการประเมินก่อนหน้า - เป็น 0.1% จากไตรมาสละ -0.1% ถึง 0.1% การเติบโตเศรษฐกิจกลางแจ้งยังคงขาดแคลน
ในเวลาเดียวกันในสหรัฐฯ ผลิตภาพมวลรวมเติบโตในไตรมาสแรก ขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งเป็นความเฉลียวฉลองสำหรับทุกคน เนื่องจากโฟร์แคสต์อย่างเป็นทางการทุกแห่งได้คาดการณ์ว่าปริมาณเติบโตมีอยู่ที่ 1.3-1.4% หลังจากที่เราพูดถึงนั่นหลายครั้งแล้ว แต่เราต้องย้ำว่า ในขณะนี้เศรษฐกิจของสหรัฐฯกำลังเข้มแข็งกว่าสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่แสดงความสนใจต่อสถานการณ์นี้มากนัก
นอกจากนี้ เราต้องยอมรับการรายงานเกี่ยวกับสั่งซื้อสินค้าระยะยาวที่ออกในวันอังคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจำนวนคำขอสวัสดิการการจัดการทางธุรกิจในสัปดาห์ล่าสุดก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ทุกข้อมูลเหล่านี้มีผลกระทบอ่อนลงต่อดอลลาร์เพียงเท่านั้น
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 3 – 7 กรกฎาคม:
1) สำหรับคู่สกุลเงินปอนด์ / ดอลลาร์ พยายามเริ่มการแก้ไขอีกครั้ง แต่ยังดูไม่น่าเชื่อถือ ราคาตอนนี้อยู่เหนือเส้นทางอินดิเคเตอร์อิชิโมกุทั้งหมด ดังนั้นโดยกฎหมายคุณสามารถพิจารณาตั้งค่ายาวอีกครั้ง การเติบโตอาจจะเข้าใจยาก อ่อนแอ อิงตามความเคลื่อนไหวและไม่มีเหตุผล แม้ว่าจะยังคงมีเทรนขึ้น การทำงานกับมันอาจยากมาก
2) ในขณะนี้ไม่มีข้ออ้างเทคนิคที่จะขาย คู่สกุลเงินนั้นอยู่เหนือเส้นทางอินดิเคเตอร์อิชิโมกุทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องรอให้มั่นคงที่แคบกว่าเส้นคิดจุนเซ็น และมีความเสี่ยงที่คู่เงินจะอยู่ใกล้เคียงกับเส้นนี้และเสมอกันเชื่อมโยงกันอยู่ จนกลายเป็นสัญญาณเท็จ ดังนั้นปอนด์ต้องลดลงและไม่ควรเจริญเติบโต แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเริ่มทำเช่นนี้ในเร็วๆ นี้ การขายในเทรนที่ขึ้นก็เสี่ยง และการซื้อก็เช่นกัน
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support), ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดการซื้อหรือการขาย คุณสามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง
เครื่องมือวิเคราะห์อิชิโมกุ (ตั้งค่ามาตรฐาน), แถบ Bollinger (ตั้งค่ามาตรฐาน), MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งใหม่สุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด
ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม "Non-commercial"
