ในการพยากรณ์ของฉันในตอนเช้า, ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0368 และวางแผนการตัดสินใจในการซื้อขายตามระดับนั้น มาลองวิเคราะห์แผนภูมิที่ 5 นาทีเเละดูว่าเกิดอะไรขึ้น การแตกเเละการทดสอบของ 1.0368 ไม่ได้ให้จุดเข้าที่ถูกต้องสำหรับการขายยูโร เนื่องจากคู่สกุลเงินนั้นเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยเฉพาะความลึกจากระดับนี้ก่อนที่จะมีการสถิติ อันใดๆ ดังนั้น ฉันจึงไม่ได้เข้าร่วมในการซื้อขายใดๆ ภาพรวมทางเทคนิคได้รับการทบทวนใหม่สำหรับภาคหลังของวันนี้
เพื่อเปิดสถานะซื้อค้า (long positions) สำหรับ EURUSD, คุณต้อง:
แม้ว่าข้อมูลการสั่งสินค้าอุตสาหกรรมของเยอรมนีในวันนี้จะเพิ่มสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ทำนายอย่างมาก แต่ข้อมูลการขายปลีกในยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมยังคงลดลงต่อเนื่องจากช่วงหลังของวันที่ผ่านมา ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะมาก่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเท่าๆ กัน
รายงานสถานะผู้ว่างงานเฉพาะสัปดาห์ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับรายงาน ADP วันเมื่อวาน แต่ก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน สำหรับบรรยายของคณะกรรมการเงินกลางสหรัฐ (FOMC) จาก Christopher Waller และ Mary Daly อาจมีผลกระทบต่อทิศทางของคู่ EURUSD มากกว่า ถ้ามีการนโยบายเสียงนวมจากทางนโยบาย making อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ เหลือง คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ตรงกันข้าม ถ้ามีข้อมูลที่แข็งแรง จะยืนยันการคัดค้านทางแบร์เร็ว ทำให้เสี่ยงถ้ารีบซื้อสถานะซื้อ (buy positions)
ถ้า EUR/USD ลดลง การแตกลอยรอบ 1.0345 จะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ โดยมุ่งหมายไปที่ 1.0391 ที่ต้านทาน การแตกและทดสอบระดับนี้จากด้านบนจะยืนยันสถานะซื้อขาย (bullish entry) โดยมุ่งเป้าถึง 1.0440 เป้าหมายสุดท้ายจะเป็น 1.0468 ที่ฉันวางแผนจะตัดขาดทำกำไร
หากคู่นี้หล่นลงและผู้ซื้อไม่แสดงการทำงานที่ 1.0345 ยูโรจะประสบความยากลำบากอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ขายสามารถกดยิ่งลงได้เพื่อลดมูลค่าของยูโรถึง 1.0312 และเท่านั้นถึงจะมีสถานะการซื้อเพียงเมื่อมีการแทรกแซงเท็จ เรามีแผนจะเริ่มต้นช่วงซื้อยาวจาก 1.0278 นอกจากนี้มีความคาดหวังว่าจะมีการเด้งกลับของ intraday ประมาณ 30-35 แตก
เพื่อเปิดสถานะขาย (short positions) บน EURUSD, คุณจำเป็นต้อง :
นักเทรดกำลังล็อกอินกำไรจากสินทรัพย์เสี่ยงต่อหน้าข้อมูลหลักของตลาดแรงงานในสหรัฐฯ สำหรับพรุ่งนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ FED บรรยายด้วยความหมายลงทุนที่แข็งแกร่ง ต้องคิดถึงสถานะการขายใกล้กับ 1.0391 เมื่อยอดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในทิศทางที่สนับสนุนผู้ขาย การแตกและทดสอบระดับนี้จากด้านล่างจะยืนยันการลดลงที่แข็งแกร่งมากขึ้นจนถึง 1.0312 อาจทำให้แนวโน้มทางสิ้นสุดแบร์ (bearish correction) กลายเป็นโมฆะ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.0278 ที่ฉันวางแผนจะขาดทำกำไร
ถ้า EUR/USD พุ่งขึ้นในช่วงหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถลุ้น 1.0391 ตลาดจะเริ่มเปลี่ยนไปที่ผู้ซื้อ ในกรณีนี้ ฉันจะรอการทดสอบ 1.0440 เพื่อขาย แต่จะเป็นหลังจากการแตกพรวด ถ้าราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ฉันจะขายจาก 1.0468 คาดว่าจะมีการลากขายแดง 30-35 แตก
การวิเคราะห์รายงาน COT:
รายงานความมั่นใจของผู้ค้า (COT) วันที่ 28 มกราคม แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างรุนแรงของทั้งตำแหน่งขายและซื้อ มีผู้ซื้อน้อยลง แต่ผู้ขายก็ยังไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานนี้ไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตลาดล่าสุดที่ตามมาหลังจากการภาษีฉุดใหม่ของทรัมป์ที่จีน, เม็กซิโก, และแคนาดา ดังนั้น ความเกี่ยวข้องของมันจึงถูกจำกัด
อย่างไรก็ตาม, ยังมีผู้ขายครอบครองตลาด, ซึ่งแสดงให้เห็นว่า EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางลง จำนวนตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่สินค้าที่ลดลง 14,005 เป็น 153,660, ในขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 9,887 เป็น 220,264. ส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างตำแหน่งซื้อและขายเพิ่มขึ้น 6,888.
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหว
คู่สกุลเงินซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหว 30 และ 50 ระยะเวลา ซึ่งยืนยันแนวโน้มแบบเบียร์(ทางลบ)สำหรับยูโร
แถบโบลลิงเจอร์
ถ้าราคาตกลง แถบโบลลิงเจอร์ด้านล่างใกล้ 1.0370 จะทำหน้าที่บทรุบบกัน
คำอธิบายตัวชี้วัดหลัก:
- ค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหว (ระยะเวลา 50, สายสีเหลือง) – ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนเรียบร้อย
- ค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหว (ระยะเวลา 30, สายสีเขียว) – ระบุการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในระยะสั้น
- MACD (ค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวความร่วมมือ/ความคลาดเคลื่อน):
- Fast EMA – ระยะเวลา 12
- Slow EMA – ระยะเวลา 26
- SMA – ระยะเวลา 9
- แถบโบลลิงเจอร์ (ระยะเวลา 20): วัดความผันผวนของราคาและเงื่อนไขที่อาจจะสูง/ต่ำเกิน
- ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่พาณิชย์: ผู้ซื้อขายคาดการณ์ (กองทุนฮิจ, สถาบันใหญ่ๆ) โดยใช้ตลาดภาคอนาคตเพื่อคาดการณ์
- ตําแหน่งซื้อขายที่ยาวของผู้ซื้อขายที่ไม่ทางพาณิชย์: จํานวนอ้างตําแหน่งที่ยาวทั้งหมดที่มีทางคาดการณ์
- ตําแหน่งซื้อขายสั้นของผู้ซื้อขายที่ไม่ทางพาณิชย์: จํานวนตําแหน่งขายทั้งหมดที่เปิดขึ้นโดยคนที่คาดการณ์
- ตําแหน่งชั้นต่ำที่ไม่ใช่พาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตําแหน่งซื้อและตําแหน่งขายทั้งหมดที่คนที่คาดการณ์มี
