ในการพยากรณ์ช่วงเช้า ผมให้ความสำคัญกับระดับ 1.2421 และวางแผนที่จะตัดสินใจในการซื้อขายตามระดับนี้ มาลองวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีและดูสิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการทะลุปลอมที่ระดับนี้เปิดโอกาสให้เข้าสถานะซื้อ แต่ในขณะที่เขียน ราคายังไม่ขยับสูงขึ้น ทำให้ผมตัดสินใจออกจากสถานะ มุมมองทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับครึ่งหลังของเซสชั่น
ในการเปิดสถานะซื้อระยะยาวใน GBP/USD คุณต้อง:
ข้อมูล PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอมากได้เพิ่มแรงกดดันต่อปอนด์ และในการประชุมที่จะมาถึงของ Bank of England (BoE) ที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย ความสนใจในการซื้อ GBP/USD ยังคงต่ำ
ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะมาถึงอาจมีอิทธิพลน้อยกว่า เนื่องจากจะออกในช่วงเวลาที่ผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์กล่าวสุนทรพจน์ รายงานการว่างงานของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์จากสมาชิก FOMC อย่างคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และแมรี่ เดลี่ ก็อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลนี้ได้เช่นกัน จากแนวโน้มตลาดที่หมี ฉันจะพิจารณาการซื้อเฉพาะหลังจากที่มีการเกิดการทำลายเท็จที่ระดับสนับสนุนที่ 1.2398 ซึ่ง GBP/USD กำลังเข้าใกล้อยู่ ตำแหน่งซื้อจะมีเป้าหมายที่แนวต้านที่ 1.2441 การเกิดการพักและทดสอบใหม่ของระดับนี้จากด้านบนจะยืนยันโอกาสซื้ออีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายไปที่ 1.2473 ซึ่งอาจฟื้นมุมมองขาขึ้นสำหรับ GBP/USD เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.2505 ซึ่งฉันจะทำกำไร
หาก GBP/USD ยังคงลดลงและผู้ซื้อไม่สามารถยึด 1.2398 ไว้ได้ แรงขายจะทวีความรุนแรงขึ้น ในสถานการณ์นี้ การเกิดการทำลายเท็จที่ 1.2369 จะเป็นโอกาสถัดไปในการเข้าสถานะซื้อระยะยาว ฉันจะพิจารณาซื้อจาก 1.2337 เฉพาะเมื่อมีการเด้งกลับโดยตรง โดยคาดการณ์การแก้ไขในช่วงกลางวันที่ 30-35 จุด
ในการเปิดสถานะขายใน GBP/USD คุณต้อง:
ผู้ขายปอนด์กลับมาอย่างรุนแรงแม้กระทั่งก่อนการตัดสินใจของอัตราของ BoE อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหลักจะเป็นสุนทรพจน์ของแอนดรูว์ เบลีย์ ซึ่งจะกำหนดทิศทางต่อไปของ GBP/USD หากปอนด์มีการปรับตัวสูงขึ้นหลังการประชุมของ BoE ฉันจะพิจารณาขายที่แนวต้านที่ 1.2441 โดยมีเงื่อนไขว่ามีการเกิดการทำลายเท็จ เกิดการพักและทดสอบระดับ 1.2398 จากด้านล่างจะยืนยันการเข้าสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.2369 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.2337 ซึ่งฉันจะล็อกกำไร
หากปอนด์มีความแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของเซสชั่นและผู้ขายไม่สามารถป้องกัน 1.2441 ได้ ฝ่ายวัวอาจพยายามฟื้นตัว ในกรณีนี้ ฉันจะรอการทดสอบที่ 1.2473 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปัจจุบันสนับสนุนผู้ขาย ฉันจะขายเฉพาะเมื่อเกิดการทำลายเท็จขึ้นเท่านั้น หากไม่มีการเคลื่อนไหวลง ฉันจะพิจารณาขายจาก 1.2505 โดยคาดการณ์การปรับฐานที่ 30-35 จุด
การวิเคราะห์รายงาน COT:
รายงาน Commitment of Traders (COT) เมื่อวันที่ 28 มกราคมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งในการซื้อและขายลดลง ความรู้สึกของตลาดยังคงเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่หดตัวของสหราชอาณาจักร ด้วยการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจลดอัตราดอกเบี้ย มุมมองต่อ GBP/USD ยังคงเป็นขาลง ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แบบยาวลดลง 16,365 เหลือ 59,331 ขณะที่ตำแหน่งแบบสั้นลดลงเพียง 2,950 เหลือ 81,003 ผลที่ตามมาคือช่องว่างระหว่างตำแหน่งแบบยาวและแบบสั้นขยายเพิ่มขึ้น 1,867 สัญญา ซึ่งย้ำให้เห็นถึงความรู้สึกตลาดที่เป็นขาลง
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คู่สกุลเงิน GBP/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลง
Bollinger Bands
Bollinger Band ที่ต่ำกว่าซึ่งอยู่ใกล้ 1.2440 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหากมีการลดลงเพิ่มเติม
คำอธิบายของตัวชี้วัดหลัก:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ย 50-ช่วง, เส้นสีเหลือง) – บ่งบอกแนวโน้มโดยรวมโดยการปรับเรียบความผันผวนของราคา
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ย 30-ช่วง, เส้นสีเขียว) – บ่งชี้แนวโน้มในระยะสั้น
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Fast EMA – 12-ช่วง
- Slow EMA – 26-ช่วง
- SMA – 9-ช่วง
- Bollinger Bands (20-ช่วง): วัดความผันผวนของราคาและสภาวะที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
- Non-commercial traders: นักเก็งกำไร (กองทุนป้องกันความเสี่ยง, สถาบัน) ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อการเก็งกำไร
- สถานะยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: สถานะยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
- สถานะสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: สถานะสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะสั้นและยาวในหมู่นักเก็งกำไร
