การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพุธ
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในช่วงกลางคืน อะไรที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น? วันที่ดังกล่าวถูกเน้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ นักเทรดหลายคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงเล็กน้อยหรือคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก Jerome Powell ได้ระบุซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์เหล่านี้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน
ผลลัพธ์นี้ปกติแล้วควรจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ขณะนี้ลดลงเกือบเป็นศูนย์ อย่างไรก็ดี การเติบโตของดอลลาร์นั้นอยู่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการปรับฐานขึ้นในกรอบเวลารายวันที่นั้นมีการพูดถึงบ่อยๆ แม้ว่าปัจจัย 90% จะชี้ไปถึงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป แต่ว่าตลาดก็ยังไม่เสร็จสิ้นการปรับฐานหรือเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงใหม่ของคู่สกุลเงิน เป็นผลให้เราพบเห็นการแข็งค่าของยูโรเมื่อคาดว่าจะมีการลดลง
ยิ่งไปกว่านั้น การปรับฐานขึ้นอาจดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์ และในกรอบเวลารายชั่วโมงมันยังคงปรากฏเป็นแนวโน้มที่สลับกัน
กราฟ 5M ของ EUR/USD
ในการจับเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง แต่ทั้งสองสัญญาณนี้สามารถละเว้นได้อย่างง่ายดาย สัญญาณแรกเกิดขึ้นเมื่อราคาพังทลายต่ำกว่าพื้นที่ 1.0334-1.0359 แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ทำให้ยากที่จะเข้าไปในตลาดได้ทันเวลา สัญญาณที่สองเป็นการคงที่เหนือพื้นที่เดิม แต่การเปิดสถานะยาวเมื่อมีรายงานสำคัญสนับสนุนการลดลงนั้นไม่สมเหตุสมผล
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันพฤหัสบดี:
ในการจับเวลาเป็นรายชั่วโมง EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาลงระยะกลางขณะที่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นที่ทั้งถูกยกเลิกและกลับมาใหม่อย่างรวดเร็ว ระบุว่ามีปัจจัยพื้นฐานและมหภาคที่ยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ การลดลงของยูโรถือเป็นที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขที่เพิ่มขึ้นที่สังเกตในระยะรายวันอาจยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์
ในวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวในตลาดอาจยังคงคาดเดาไม่ได้เนื่องจากเฟสนั้นยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้ว่าการซื้อขายสามารถดำเนินต่อไปตามระดับทางเทคนิค ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
สำหรับการจับเวลา 5 นาที ระดับที่สำคัญในการตรวจสอบคือ: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, และ 1.0845-1.0851 ในวันพฤหัสบดี โซนยูโรจะเปิดเผยข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงการประเมินเงินเฟ้อครั้งที่สองของเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การรายงานเหล่านี้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบมาก ในสหรัฐฯ จะให้ความสำคัญกับรายงานการเคลมว่างงานและดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบน้อยลงกว่าเดิม
กฎระบบการซื้อขายหลัก:
- กำลังสัญญาณ: ยิ่งเวลาที่ใช้สำหรับการออกสัญญาณสั้นเท่าไหร่ (การตีกลับหรือล่มสลาย) สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น
- สัญญาณเท็จ: ถ้าการซื้อขายสองครั้งหรือมากกว่าที่บริเวณสร้างสัญญาณเท็จ สัญญาณจากบริเวณนั้นควรถูกละเว้น
- ตลาดระดับราบ: ในสภาพตลาดระดับราบ คู่เงินสามารถสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมากหรืออาจไม่สร้างเลย ควรหยุดการค้าขายที่สัญญาณแรกของตลาดระดับราบ
- ชั่วโมงการค้า: เปิดการค้าระหว่างการเริ่มเซสชันยุโรปและเซสชันกลางสหรัฐฯ แล้วปิดการค้าทั้งหมดด้วยตนเอง
- สัญญาณ MACD: ในการจับเวลาเป็นรายชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนและแนวโน้มที่ชัดเจนซึ่งยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- ระดับใกล้: ถ้าสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (5–20 pips) ให้ปฏิบัติเสมือนว่าเป็นเขตสนับสนุนหรือต้านทาน
- หยุดขาดทุน: ตั้งการหยุดขาดทุนที่จุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาขยับไปทิศทางที่ต้องการ 15 pip
องค์ประกอบกราฟที่สำคัญ:
ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: นี่คือระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดสถานะและยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสำหรับวางคำสั่ง Take Profit ได้อีกด้วย
เส้นสีแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่ระบุแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ต้องการในการค้า
ตัวบ่งชี้ MACD (14,22,3): ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเสริมในการทำการค้า
เหตุการณ์และรายงานที่สำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างหนัก ใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดระหว่างการปล่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
ผู้เริ่มต้นในการซื้อขาย Forex ควรจำไว้ว่าไม่ทุกการซื้อขายจะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว
