การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพุธ
กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ ทั้งที่ไม่มีสาเหตุอันชัดเจน ตลาดตอบสนองต่อรายงานสำคัญของวันนั้น ซึ่งคือข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพียงในห้านาทีแรกเท่านั้น ในช่วงเวลานั้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก
ในเดือนมกราคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (ทั้งหลักและทั่วไป) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่า Fed อาจจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปี 2025 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราได้เคยกล่าวถึงในเดือนมกราคมแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทำให้ Fed มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันได้อย่างไม่มีกำหนด
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงนโยบายการตั้งภาษีศุลกากรของ Donald Trump อัตราเงินเฟ้อในปี 2025 อาจจะสูงขึ้นไปอีก จนทำให้การสนทนาจากการลดอัตราดอกเบี้ยกลายเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทน ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่แข็งกร้าวที่สุดที่เป็นไปได้—ซึ่งตลาดยังไม่ได้คำนึงถึงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์ยังคงอยู่ในช่วงการปรับตัวย้อนกลับในกรอบเวลารายวัน ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงเห็นการเติบโตในสถานการณ์ที่การลดลงน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่า
แผนภูมิ 5M ของ GBP/USD
ในกรอบเวลาห้านาทีในวันพุธ สัญญาณการซื้อขายหลายสัญญาณถูกสร้างขึ้น แต่การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างสับสน สัญญาณสามสัญญาณเกิดขึ้นในช่วงตลาดสหรัฐ และแต่ละสัญญาณยังน้อยที่สุดไปถึงระดับที่เป็นกลาง (ไม่ทำให้ขาดทุน) อย่างไรก็ตาม มันก็ยากทางจิตวิทยาสำหรับการเปิดสถานะซื้อ โดยที่ทราบดีว่าคู่สกุลเงินควรที่จะลดลงทางตรรกะ
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลาแบบชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD อาจเริ่มต้นแนวโน้มลดลงในระยะสั้นใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวโดยรวมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงปรากฏเป็นการปรับฐานในกรอบเวลารายวัน ในระยะกลาง เราสนับสนุนมุมมองที่ว่า GBP/USD อาจลดลงไปที่ 1.1800 ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด ดังนั้น นักลงทุนควรรอให้การปรับฐานรายวันเสร็จสิ้นก่อนที่จะเปิดสถานะขายที่สำคัญขึ้น
ในวันพฤหัสบดี คู่เงินนี้อาจเริ่มต้นการเคลื่อนไหวลงอีกครั้ง เนื่องจากความไม่เสถียรของตลาดในปัจจุบัน เงินปอนด์มีการปรับขึ้นในวันพุธโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน และอาจลดลงได้ง่ายในวันนี้ การไม่มีเหตุผลชัดเจนที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคานั้นยังคงเป็นความท้าทาย
ในกรอบเวลาห้านาที ระดับการซื้อขายที่สำคัญที่ควรเฝ้าสังเกตคือ: 1.2010, 1.2052, 1.2089-1.2107, 1.2164-1.2170, 1.2241-1.2270, 1.2301, 1.2372-1.2387, 1.2445, 1.2502-1.2508, 1.2547, 1.2633, 1.2680-1.2685, 1.2723 และ 1.2791-1.2798 ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่รายงานที่สำคัญเกี่ยวกับ GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตลาด ในสหรัฐอเมริกา รายงานย่อยมีกำหนดเพียงสองรายงาน ซึ่งไม่น่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อตลาด
กฎของระบบการซื้อขายหลัก:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการสร้างสัญญาณ (การตีกลับหรือการทะลุผ่าน) ยิ่งทำให้สัญญาณแข็งแกร่ง
- สัญญาณหลอก: หากการซื้อขายสองรายการหรือมากกว่าบริเวณระดับหนึ่งส่งผลให้เกิดสัญญาณหลอก ควรละเว้นสัญญาณถัดไปที่มาจากระดับนั้น
- ตลาดราบ: ในสภาวะตลาดราบอาจเกิดสัญญาณหลอกหลายครั้งหรือไม่มีเลย ควรหยุดการซื้อขายที่สัญญาณแรกของสภาวะราบของตลาด
- ชั่วโมงซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างการเริ่มต้นของช่วงยุโรปถึงกลางช่วงสหรัฐ จากนั้นควรปิดการซื้อขายทั้งหมดเอง
- สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลาแบบชั่วโมงซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะช่วงเวลาที่มีความผันผวนที่ดีและถูกยืนยันโดยเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้มชัดเจน
- ระดับที่ใกล้เคียงกัน: หากสองระดับอยู่ใกล้กัน (ห่างกัน 5-20 พิป) ให้ถือว่าเป็นโซนของการสนับสนุนหรือแรงต้าน
- หยุดการขาดทุน: ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนเป็นจุดคุ้มหลังจากที่ราคาขยับในทิศทางที่ต้องการ 20 พิป
องค์ประกอบสำคัญของชาร์ต:
ระดับการสนับสนุนและแรงต้าน: เป็นระดับเป้าหมายในการเปิดหรือปิดตำแหน่งและยังใช้เป็นจุดสำหรับการสั่งการทำ กำไร
เส้นสีแดง: ช่องสัญญาณหรือเทรนด์ไลน์ที่แสดงให้เห็นเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการซื้อขายที่ควรจะเป็น
ตัวบ่งชี้ MACD (14,22,3): ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม
เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งอาจมีอิทธิพลมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา ควรใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดในขณะที่ปล่อยรายงานเพื่อป้องกันการกลับตัวอย่างเฉียบพลัน
นักเทรดฟอเร็กซ์ที่เริ่มต้นควรจำไว้ว่าการซื้อขายทุกครั้งไม่ได้จะให้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการจัดการเงินที่เหมาะสมมีความสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาว
