วิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ แม้ว่ายูโรจะพยายามทำการดันขึ้นตลอดทั้งวัน เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญเพียงเรื่องเดียวคือรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากเยอรมนี ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ทั้งหมดจากสัปดาห์ก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยรวม เนื่องจากยูโรยังคงไต่ระดับขึ้น เราเชื่อว่าข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากเพียงประเทศเดียวในสหภาพยุโรปจำนวน 27 ประเทศ มีผลกระทบจำกัดต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้
โดยรวมแล้ว ยูโรยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินไม่ได้เคลื่อนไหวลง ในขณะที่แรงผลักดันขึ้นขาดการประกาศภาษีใหม่จาก Donald Trump แม้ว่าสกุลเงินยุโรปจะพุ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย ดอลลาร์ควรถูกขายออกไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เช่นเดียวกัน หาก Trump กำหนดภาษีใหม่ ดอลลาร์ก็ควรถูกขายเช่นกัน แต่ยังต้องรอดู มีความไม่แน่นอนอยู่มากมายในขณะนี้ เมื่อพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกา ประหลาดใจว่าทำไมดอลลาร์ถึงอ่อนแอลง ในขณะที่ Donald Trump เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ยังไม่มีตัวบ่งชี้เชิงลบที่ชัดเจนในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้
มีสัญญาณการซื้อขายหลายรายการปรากฏขึ้นบนกรอบเวลา 5 นาที แต่ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแบบระเหยตลอดทั้งวัน ซึ่งไม่สนใจระดับ 1.0843 เลย สัญญาณแรกสองรายการกลายเป็นเท็จ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ขาดทุนเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอย่างน้อย 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้องทุกครั้ง สัญญาณอื่นๆ ควรเพิกเฉยไป
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 4 มีนาคม ดังที่แสดงในภาพประกอบข้างต้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางอ้อมได้อยู่ในภาวะตลาดกระทิงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ระยะหลังนี้ฝั่งตลาดหมีได้เป็นฝ่ายได้เปรียบ เมื่อสี่เดือนก่อน จำนวนสถานะเปิดฝั่งช็อตที่ถือโดยผู้ค้ามืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี นี่บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อ อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบของตลาดหมีกำลังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ
ขณะนี้เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญเกิดขึ้นที่กำลังมีส่วนในการลดลงของดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นไปได้ว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD จะยังคงปรับฐานไปได้อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงของ 16 ปีไม่น่าจะกลับคืนได้อย่างรวดเร็ว
ตอนนี้ เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดอยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long ในกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 2,500 ขณะที่จำนวนตำแหน่ง Short ลดลง 12,800 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 15,300 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง ราคายังคงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากนโยบายการเงินที่แตกต่างระหว่าง ECB และ Fed แต่ไม่แน่ใจว่า ตลาดจะยังคงตอบสนองต่อปัจจัยจากทรัมป์ไปอีกนานแค่ไหน การเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นเพียงความตื่นตระหนกในตลาด และปลายทางสุดท้ายยังคงไม่ชัดเจน เทรดเดอร์เพิกเฉยต่อทุกสิ่งยกเว้นคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ และเงินดอลลาร์ถูกขายในทุกระดับราคา การเคลื่อนไหวนี้เกือบเป็นแนวตั้ง
สำหรับวันที่ 11 มีนาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0623) และ Kijun-sen (1.0692) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อตรวจสอบสัญญาณการเทรด การตั้งค่า Stop Loss ให้เทียบเท่ากับการเทรดให้ได้กำไรที่อย่างน้อย 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากมีสัญญาณลวงเป็นสิ่งสำคัญ
ในวันอังคาร เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวคือรายงานการเปิดรับสมัครงาน JOLTs ในสหรัฐอเมริกา ยากที่จะบอกว่าเทรดเดอร์จะใส่ใจรายงานนี้หรือไม่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะให้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร เราสามารถคาดหวังอะไรจากดอลลาร์ — การเติบโตหรือลดลง 30-40 จุดที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆ? ประเด็นสำคัญคือความเข้าใจในแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับโดนัลด์ ทรัมป์อย่างมาก
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวอาจหยุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปเป็นกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
- ระดับจัดสุด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงบอกจุดที่ราคามักกระเด้งขึ้น เครื่องหมายเหล่านี้ใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของผู้ถือในแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์
