วันนี้ ตลาดจะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve เป็นครั้งสุดท้าย คาดว่าจะไม่มีอะไรใหม่ ดังนั้นหัวข้อหลักจะยังคงเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งคือผลกระทบจากนโยบายของ Trump ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ดูเหมือนจะค่อนข้างชัดเจน นักลงทุนจะสนใจการคาดการณ์รายไตรมาสของ Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย GDP การว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ จากข้อมูลล่าสุด Fed อาจปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2025 ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.5% ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว แผนการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ยังคาดว่าจะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Fed รวมถึงสมาชิกและประธาน Jerome Powell ได้ให้การสนับสนุนแนวทางที่อดทนมาเป็นเวลาหลายเดือน กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือ การสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามคาด ตลอดสองวันของการฟื้นตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ สิ้นสุดลงแล้ว และการลดลงของดัชนีหุ้นหลักของเมื่อวานยังไม่ได้ถูกแก้ไข นักลงทุนกำลังรอการคาดการณ์ของ Fed ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากราคาทองคำที่ยังคงเพิ่มขึ้น อย่างเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย คาดการณ์ของ Fed สำหรับตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และอัตราดอกเบี้ย ไม่น่าจะแตกต่างจากครั้งก่อนมากนัก
ตลาดอาจมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของ Fed?
ฉันเชื่อว่าปฏิกิริยาจะไม่ค่อยสดใสนัก ฉันยังคงยืนกรานตำแหน่งของฉันตามการคาดการณ์ของเมื่อวาน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ยังคงถูกกดดันอย่างมากจากความเสี่ยงของการถดถอยทางเศรษฐกิจจะที่ดีที่สุดคือคงตัวใกล้ระดับปัจจุบันในดัชนีหลัก
ดอลลาร์สหรัฐฯ:
ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์ได้ประโยชน์อย่างมากจากการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และการชะลอตัวของวัฏจักรการลดดอกเบี้ย แต่ทันทีที่ความเสี่ยงของการถดถอยปรากฏขึ้นบนขอบฟ้า โดยเฉพาะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลสำเร็จของสงครามการค้า มันก็ถูกกดดันอย่างหนัก น่าจะยังอยู่เหนือระดับ 103.00 ในดัชนี ICE แต่น่าจะยากที่จะคาดหวังบวกที่มากกว่านี้
ตลาดสกุลเงินดิจิทัล:
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันน่าจะเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือความไม่แน่นอนที่คงอยู่ของอนาคตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในทางตรงกันข้าม ความตั้งใจของ Donald Trump ที่จะเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์บนเวทีโลกจะส่งผลลบต่อความต้องการโทเค็น คำกล่าวสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลของเขายังไม่ชัดเจนในท ที่สุด เชื่อว่าการนโยบายเศรษฐกิจจะกดดันความสนใจในโทเค็น ซึ่งจะทำให้มูลค่าของมันลดลงอย่างมากในระยะยาว
ทองคำ:
ราคาทองคำใกล้จะถึงระดับเป้าหมายที่ 3045.00 แล้ว เชื่อว่าความรู้สึกในตลาดที่แย่ลงและวิกฤตในตะวันออกกลางและยูเครนจะยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนี้ต่อไปสักระยะ
การคาดการณ์รายวัน:
GBP/USD
คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากแรงกดดันอย่างหนักต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กำลัง失力สำหรับการเติบโตต่อเนื่องเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ จากมุมมองทางเทคนิค พบความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและตัวบ่งชี้ RSI และ MACD การลดลงต่ำกว่า 1.2940 อาจทำให้เกิดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญไปสู่ระดับ 1.2850
#SPX
สัญญาซื้อขายส่วนต่างสำหรับฟิวเจอร์ส S&P 500 สูงกว่า 5600.00 หากสุนทรพจน์ของ Powell หลังการประชุมของ Fed ไม่ได้มีสัญญาณสนับสนุนตลาด สัญญาฟิวเจอร์สอาจลดลงต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายแรกที่ 5521.00 และต่อมาที่ 5452.50
