เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ ปิดตลาดสูงขึ้น โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.14% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.27% และ Dow Jones ทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.20%.
วันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน เมื่อวานนี้ Nvidia Corporation ได้ประกาศว่ากลับมาขายชิปบางประเภทให้กับจีนอีกครั้ง ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อด้วยความหวังว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะลดความตึงเครียดลง วันนี้นักลงทุนกำลังเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ อย่างตั้งใจเพื่อตีความถึงผลกระทบจากสงครามการค้าที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Donald Trump.
สัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.5% ขณะที่สัญญาบน S&P 500 และหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้น 0.3% ดัชนีในเอเชียขยับขึ้น 0.4% แต่ดัชนีในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.2% แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะเกินความคาดหมายจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง แต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนแอ ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ส่วนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สหรัฐคงที่ Bitcoin ลดลง 2.5% ถึงประมาณ 117,200 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการคลัง ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นวันซื้อขายที่สองเนื่องจากแผนใหม่ของทรัมป์ในการกดดันรัสเซีย ซึ่งคุกคามอัตราภาษี 100%
ตลาดคงท่าทีระมัดระวังเนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสมดุลอำนาจ นักลงทุนอยู่ในช่วงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่อทิศทางในอนาคตของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ความผันผวนของตลาดหุ้นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนนี้ ในด้านหนึ่ง รายงานเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในทางกลับกัน สัญญาณการลดลงของเงินเฟ้ออาจช่วยให้ธนาคารกลางมีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายและสนับสนุนตลาด ราคาน้ำมันก็ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด การรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความต้องการน้ำมันซึ่งจะกดดันราคา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยลดผลกระทบนี้
ตามรายงานจาก Citigroup Inc. ผู้เข้าร่วมตลาดออปชันคาดการณ์ว่าดัชนี S&P 500 จะเปลี่ยนแปลง 0.6% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งตรงกับความผันผวนที่บอกล่วงหน้าตลอดสองเดือนที่ผ่านมา แม้มันจะต่ำกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ย 0.9% ในปีที่ผ่านมา
ในด้านของภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกา ก็กำลังเตรียมตัวรับมือกับฤดูกาลรายได้ที่อ่อนแอตั้งแต่กลางปี 2023 บริษัทการเงินรายใหญ่ของสหรัฐเริ่มต้นเผยแพร่รายงานในวันนี้ และนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าการคาดการณ์กำไรที่ไม่มากจะสร้างเงื่อนไขในการรักษาประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของพวกเขา LPL Financial ตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่การเติบโตของกำไรชะลอตัว อัตราภาษีเริ่มมีผลกระทบ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงอยู่ ราคาหุ้นก็ยังสะท้อนถึงความคาดหวังในเชิงบวกที่สำคัญ
สำหรับ Nvidia บริษัทวางแผนที่จะกลับมาจำหน่ายชิปปัญญาประดิษฐ์ H20 ในประเทศจีนอีกครั้ง หลังจากได้รับการยืนยันจากวอชิงตันว่าการจัดส่งดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติ ซึ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากจุดยืนก่อนหน้าของรัฐบาลทรัมป์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแจ้งกับ Nvidia ว่าจะมีการออกใบอนุญาตสำหรับการส่งออก AI accelerator H20 ตามที่ปรากฏในบล็อกของบริษัท
ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทเอง แต่ยังรวมถึงห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ AI ทั้งหมด รวมถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจีนที่กำลังพัฒนาความสามารถด้าน AI ด้วย
สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการเอาชนะแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,296 ซึ่งจะช่วยแสดงการเติบโตและเปิดทางให้มีการทะลุถึงระดับใหม่ที่ $6,308 ที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่ง 'bulls' คือต้องคุม $6,320 ให้ได้ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของผู้ซื้อ หากมีการเคลื่อนไหวลงท่ามกลางความต้องการความเสี่ยงที่อ่อนแอลง ผู้ซื้อจะต้องเข้าควบคุมที่ประมาณ $6,285 การฝ่าทางลงนี้จะทำให้เครื่องมือการซื้อขายกลับมายัง $6,276 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปยัง $6,267
