โครงสร้างของคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาหลายเดือนแล้ว แต่ในไม่กี่วันที่ผ่านมาเริ่มดูซับซ้อนมากขึ้น ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าขั้นตอนการขึ้นของแนวโน้มถูกยกเลิก แต่การซับซ้อนของรูปแบบคลื่นเป็นไปได้มาก
แนวโน้มการขึ้นยังคงดำเนินต่อไป และข่าวพื้นฐานยังคงไม่สนับสนุนดอลลาร์ ส่วนการทำสงครามการค้าที่โดนัล ทรัมป์เริ่มขึ้นยังดำเนินอยู่ การเผชิญหน้ากับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงดำเนินต่อไป ความคาดหวังว่า Fed จะต้องใช้นโยบายอ่อนเริ่มเติบโตขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดให้คะแนนผลงานของทรัมป์ในช่วงหกถึงเจ็ดเดือนแรกในทางที่ย่ำแย่ แม้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 จะเกือบถึง 4%
ขณะนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าคลื่นแรงกระแทก 5 ยังคงก่อตัวโดยมีเป้าหมายที่จะไปถึงระดับ 1.25 ภายในคลื่นนี้โครงสร้างภายในซับซ้อนและคลุมเครือ แต่ขนาดใหญ่ของมันไม่ได้ตั้งคำถามมากมาย ขณะนี้มีสามคลื่นขาขึ้นที่มองเห็นได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเครื่องมือกำลังสร้างคลื่น 4 ของ 5 ซึ่งมีรูปทรงของการแก้ไขสามคลื่นและอาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว การลดลงของราคาจำเป็นต้องมีการปรับคลื่นในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนของ EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร แม้ว่าครึ่งแรกของวันนี้ตลาดเพิ่มความต้องการสกุลเงินยุโรป ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือไม่ แม้ว่าจะมีการเผยแพร่มากมายในวันนี้ และยังไม่หมด จากเยอรมนีเพียงแห่งเดียวมีการเปิดเผยตัวบ่งชี้ที่สำคัญสี่ประการ การขายปลีกลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่สูงกว่า อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 6.3% จำนวนผู้ว่างงานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 14,000 รายเทียบกับความคาดหวังของตลาดที่ +7,000 อัตราเงินเฟ้อถึง 2.4% ในเดือนกันยายน
เทรดเดอร์สามารถตีความข้อมูลนี้ในทิศทางใดก็ได้ สองในสี่ของรายงานออกมาต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด — อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ — แสดงผลลัพธ์ที่ดี อัตราการว่างงานไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น สิ่งที่ดีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นคืออะไร? มันหมายถึงว่า ECB จะรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในอนาคตอันใกล้นี้และจะไม่พิจารณาการผ่อนคลายทางการเงินใหม่ จำได้ว่า ECB ได้ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยถึงแปดครั้งแล้ว ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การลดลงเพิ่มเติมอีกไม่อยู่ในแพลน และหากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น การเข้มงวดนโยบายการเงินก็เป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับยูโรอย่างไม่ต้องสงสัย ขณะเดียวกัน, Fed แทบจะการันตีได้ว่าจะดำเนินการผ่อนคลายการเงินต่อไป
บทสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ฉันสรุปได้ว่า คู่สกุลเงินยังคงสร้างส่วนขาขึ้นของแนวโน้ม โครงสร้างคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวพื้นฐานที่ผูกกับการตัดสินใจของทรัมป์และนโยบายต่างประเทศและภายในของรัฐบาลใหม่ในสหรัฐฯ เป้าหมายสำหรับส่วนแนวโน้มปัจจุบันอาจถึงระดับ 1.25 ในขณะนี้ คลื่นแก้ไข 4 กำลังก่อตัว ซึ่งอาจจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงสร้างคลื่นขาขึ้นยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ ฉันพิจารณาเฉพาะโอกาสการซื้อเท่านั้น ภายในสิ้นปี ฉันคาดว่าค่าเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นถึง 1.2245 ซึ่งสอดคล้องกับ 200.0% บน Fibonacci
ในระดับที่เล็กลง, มองเห็นส่วนขาขึ้นทั้งหมดของแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น โครงสร้างคลื่นไม่ใช่แบบมาตรฐานมากที่สุดเนื่องจากคลื่นแก้ไขมีขนาดต่างกัน เช่น คลื่น 2 ใหญ่กว่า คลื่นภายใน 2 ของ 3 อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ ฉันเตือนให้คุณว่า การแยกโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟจะดีที่สุด แทนที่จะพยายามอธิบายทุกๆ คลื่น ขณะนี้ โครงสร้างขาขึ้นแทบจะไม่ตั้งข้อสงสัยใดๆ
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนถือว่ายากต่อการเทรดและตามปกติต้องปรับ
- ถ้าไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรอยู่ห่าง
- ความมั่นใจแบบสัมบูรณ์ในทิศทางตลาดไม่มีและไม่สามารถมีได้ ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับประเภทการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้
