การวิเคราะห์กราฟ 5 นาที EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงตลอดวันอังคาร ในช่วงสองวันที่ผ่านมา คู่เงินนี้มีแน้วโน้มลงไปทางด้านลบ วิกฤติทางการเมืองในฝรั่งเศสยังคงเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์การซื้อขายนี้ เราได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วในการรีวิวก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าพัฒนาการทางการเมืองนี้จะมีความสำคัญหรือมีผลกระทบมากพอที่จะทำให้อัตราการลดลงของยูโรเป็นเวลา 2 วันติดต่อกันมีผลได้ ในมุมมองของเรา การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ มีน้ำหนักมากกว่าสำหรับนักเทรด
อย่างยุติธรรม คู่เงินนี้ยังไม่ลดลงมากนัก — ในสองวันที่ผ่านมาโซน 1.1657–1.1666 ได้หยุดการลดลง ดังนั้น แนวโน้มขึ้นที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่จึงยังคงสมบูรณ์แม้ว่าราคา จะเริ่มลดต่ำลงไปพร้อมกันทุกวัน
หากระดับ 1.1657–1.1666 ถูกทำลายลง จากมุมมองทางเทคนิคก็จะเป็นการลงต่อที่มีเหตุผล คำถามคือ บนพื้นฐานอะไรดอลลาร์จะสามารถเติบโตในตอนนี้? สัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์ได้เมินข่าวร้ายส่วนใหญ่ ถูกต้องกว่าคือ ตลาดได้เมินต่อพัฒนาการเหล่านี้และนักเทรดไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการขายดอลลาร์อีกครั้ง นั่นคือเหตุผลที่เรายังคงมองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา ราคาสะท้อนจากเส้นวิกฤติ Kijun-sen เมื่อเปิดตลาดยุโรปราคาก็ขยับออกจากจุดที่สัญญาณเกิดขึ้นเล็กน้อย เปิดโอกาสให้นักเทรดเข้าสูง ด้านสั้นต่อมาระหว่างตลาดยุโรปเดิมที่ 1.1657–1.1666 ถูกทดสอบอีกครั้งที่ระดับดิ่งสิ้นสุด การสะท้อนกลับนี้อาจใช้เป็นสัญญาณซื้อ แต่ว่าการเติบโตของยูโรก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้น ความผันผวนยังคงต่ำอยู่
รายงาน Commitment of Traders (COT)
รายงาน COT ล่าสุดมีข้อมูลถึงวันที่ 23 กันยายน ตามที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่ฝั่งการค้าระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นมานาน ฝ่ายขาลงมีช่วงเวลาที่เหนือกว่าในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ได้ลดลงอย่างคงที่
เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจถึง 100% ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ระดับโลกในปัจจุบันชี้แนะสนับสนุนผลลัพธ์นั้น เรายังไม่เห็นตัวกระตุ้นพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่มีเหตุผลมากมายที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของดอลลาร์
แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงชัดเจน และในจุดนี้ เรื่องว่าการเคลื่อนที่ของราคาจะเป็นอย่างไรในช่วง 17 ปีที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนจะไม่สำคัญนัก ถ้าหาก Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่การพัฒนาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ความตึงเครียดมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในบางรูปแบบ การสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเงินสหรัฐฯ ตกต่ำ
เส้นสีแดงและน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อจากกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิได้ลดลง 3,400 สัญญา
การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวลง แต่ยังไม่สามารถจัดประเภทเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้สำเร็จ ราคาเคลื่อนที่ขนานไปมาและยังไม่ทะลุผ่านโซน 1.1750–1.1760 หรือเส้น Senkou Span B เรายังไม่เห็นเหตุผลที่น่าสนใจที่จะทำให้ดอลลาร์แข็งแกร่งมาก และราคายังคงอยู่เหนือพื้นที่ 1.1657–1.1666 กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นยังคงอยู่
สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม เราเน้นระดับการซื้อขายที่สำคัญ ดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 คอยเฝ้าดู Senkou Span B (1.1782) และ Kijun-sen (1.1715) เส้นบ่งชี้ของ Ichimoku อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรระวังเมื่อใช้งานในการประเมินสัญญาณ อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับตามทิศทางที่ต้องการ 15 pips เป็นมาตรการป้องกันการทะลุออกผิดพลาด
ในวันพุธ ประธาน ECB Christine Lagarde จะมีการปราศรัยในยูโรโซน แต่เราไม่คาดหวังข้อมูลใหม่หรือที่มีผลกระทบมาก เธอได้กล่าวถึงข้อมูลเงินเฟ้อแล้ว และระดับปัจจุบันถือว่ายอมรับได้สำหรับ ECB เยอรมนีจะมีการเผยรายงานการผลิตอุตสาหกรรมเล็กน้อย ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ Federal Reserve
คำแนะนำการเทรด
ในวันพุธ นักเทรดสามารถมองหาโอกาสเทรดในโซน 1.1657–1.1666 หากระดับนี้ถูกทะลุผ่านในการพยายามครั้งที่สี่หรือห้า การเปิดสถานะสั้นจะมีเป้าหมายที่ 1.1604–1.1615 แต่หากราคาเด้งกลับจากระดับนี้อีกครั้ง สามารถพิจารณาเปิดสถานะยาว ด้วยเป้าหมายที่ 1.1715 และ 1.1750–1.1760
หมายเหตุกราฟ
ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน — เส้นสีแดงหนาที่ราคาอาจหยุดเคลื่อนไหวบริเวณนี้ ไม่ใช่ตัวสร้างสัญญาณ
Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นบ่งชี้ของ Ichimoku ที่ถูกโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กราฟชั่วโมง สามารถถือเป็นเส้นอ้างอิงที่แข็งแรง
ระดับที่สูงสุด — เส้นสีแดงบางที่ระบุพื้นที่ที่ราคาก่อนหน้านี้ได้ดีดกลับ อาจใช้เป็นพื้นที่สัญญาณ
เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
COT Chart Indicator 1 — แสดงตำแหน่งสุทธิที่ถูกถือครองโดยกลุ่มนักเทรดต่างๆ
