การวิเคราะห์กราฟ GBP/USD ราย 5 นาที
เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าภาวะวิกฤตทางการเมืองในฝรั่งเศสจะไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับสหราชอาณาจักร ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เงินปอนด์ของอังกฤษได้ซื้อ-ขายอยู่ในช่วงแบนคลาสสิกอย่างชัดเจน สามารถสังเกตได้ทั้งในกรอบเวลารายชั่วโมงและรายวัน ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นลงแบบฉับพลันเหล่านี้จึงไม่น่าประหลาดใจ
โดยอุดมคติแล้ว เราชอบที่จะเห็นค่าเงินดอลลาร์ลดลง และเงินปอนด์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคหลายประการยังคงสนับสนุนสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะขายเงินดอลลาร์อย่างรุนแรง อาจเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางอาจเริ่มมีการแทรกแซงเพื่อยับยั้งการเติบโตของสกุลเงินยุโรป — ความเป็นไปได้นี้เราไม่อาจตัดทิ้งได้
จากมุมมองทางเทคนิค สภาวะการซื้อ-ขายที่แบนมักจะเป็นปัญหาสำหรับนักเทรด หากช่วงแบนมีขอบเขตช่องแคบที่ชัดเจนที่ราคายังคงเคารพ ก็ยังสามารถซื้อ-ขายจากระดับหนึ่งไปยังระดับหนึ่งได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีขอบเขตชัดเจนดังนั้น ราคาได้ผ่านระดับ 1.3420 ที่เคยเป็นเพดาน แต่สะดุดกลับทันที ถือว่าเป็นการเบรกเอาต์ผิดโดยรวม ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันจึงไม่เหมาะสำหรับการซื้อขาย
ในกรอบเวลา 5 นาที ได้มีสัญญาณการซื้อ-ขายเกิดขึ้นสองครั้ง ในครั้งแรก คู่สกุลเงินได้ลดลงต่ำกว่าช่วง 1.3420–1.3425 แต่การลดลงดังนี้คงอยู่ในช่วงสั้น ๆ หลังจากนั้นราคากลับขึ้นมายังพื้นที่อีกครั้ง แต่การเคลื่อนที่ขึ้นก็ไม่ยาว เช่นกัน ในทั้งสองกรณี ราคาที่เคลื่อนที่ได้แทบจะไม่ถึง 20 พิพในทิศทางที่ตั้งใจไว้ ความผันผวนยังคงอยู่ในระยะปานกลาง เช่นเดียวกับลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคาคู่นี้
รายงาน Commitment of Traders (COT)
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะตัดกันบ่อยและอยู่ใกล้กับระดับศูนย์ ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในระดับเกือบเท่ากัน ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนตำแหน่งซื้อยาวและขายสั้นที่ประมาณเท่ากัน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ด้วยเหตุนี้ ความต้องการปอนด์ในปัจจุบันในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่จึงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด สงครามการค้าคาดว่าจะคงอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในบางช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อไปในปีหน้า ซึ่งจะทำให้อ่อนตัวลงเพิ่มเติมในทุกรณี
ตามรายงาน COT ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับปอนด์, กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญาซื้อใหม่จำนวน 3,700 สัญญา ในขณะที่ปิดสัญญาขายจำนวน 900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 4,600 สัญญาในสัปดาห์นี้
เงินปอนด์อังกฤษได้ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในปี 2025 เป็นหลักเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจที่ดุดันของรัฐบาล Trump. เมื่อตัวแปรนี้ถูกกำจัดออกไป ดอลลาร์อาจกลับมาขาขึ้นได้อีกครั้ง แต่เวลานั้นยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าการวางสถานะสุทธิของปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ตอนนี้แทบไม่สำคัญเนื่องจากการวางสถานะของดอลลาร์ลดลงเร็วกว่าทางใดทางหนึ่ง
การวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD
ในกราฟรายชั่วโมง, GBP/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นใหม่ของมันไว้ เส้นแนวโน้มถูกทำลายแล้ว ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีเหตุผลในการคาดหวังว่าคู่นี้จะเคลื่อนไปในทิศทางขึ้นต่อไป ดอลลาร์ยังคงขาดปัจจัยบวกที่สำคัญ ดังนั้นเราคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาขึ้นในปี 2025 จะดำเนินต่อไปในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สัปดาห์ที่แล้ว คู่นี้กระเด้งจากแนวรับสำคัญที่เส้น Senkou Span B ซึ่งกระตุ้นให้มีการแก้ไข นับแต่นั้นมา มันได้กระเด้งจากเส้น Kijun-sen ที่สำคัญถึงสามครั้ง — ยืนยันความแข็งแกร่งทางเทคนิคของมัน
สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม เราขอเน้นระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, และ 1.3886 เส้น Senkou Span B ที่ 1.3524 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.3425 สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณที่เป็นไปได้ นักเทรดควรย้ายคำสั่ง Stop Loss ไปที่จุดเสมอภาคหลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 20 pip เส้นบอกชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุแนวรับ แนวต้าน หรือการยืนยันแนวโน้ม
ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อตลาดในทั้งสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ดังนั้นนักเทรดจะมีสิ่งกระตุ้นให้ปฏิกิริยาค่อนข้างน้อยอีกครั้ง รายงานการประชุม FOMC ซึ่งจะปล่อยออกมาในตอนเย็น ถูกมองว่าเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมากนัก
คำแนะนำในการเทรด
ในวันพุธ นักเทรดอาจจะสามารถเทรดจากพื้นที่ 1.3420–1.3425 ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าสภาวะความผันผวนและโครงสร้างแนวโน้มปัจจุบันยังห่างไกลจากความเหมาะสม มีพื้นที่สะสมที่ชัดเจนเกิดขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงและรายวัน
หมายเหตุของกราฟ
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน — เส้นสีแดงหนาที่อาจจบการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ได้ใช้เป็นตัวสร้างสัญญาณ
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นบอกชี้ของ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกราฟรายชั่วโมง ถือว่าเป็นเส้นอ้างอิงที่แข็งแกร่ง
ระดับสูงสุด — เส้นสีแดงบางที่ระบุตำแหน่งที่ราคากระเด้งมาก่อนหน้านี้ สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างสัญญาณ
เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
ตัวชี้วัดกราฟ COT 1 — แสดงตำแหน่งสุทธิที่ถือครองโดยกลุ่มเทรดเดอร์ต่างๆ
