เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดในระดับต่ำกว่าเดิม S&P 500 ลดลง 0.38% ในขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.67% ส่วน Dow Jones ซึ่งเป็นดัชนีอุตสาหกรรมลดลง 0.20%
ผู้ค้าบนวอลล์สตรีทเริ่มขายทำกำไรหลังจากมีสัญญาณแรกของกำลังซื้อที่ลดลง ความกระตือรือร้นที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนเป็นความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการพุ่งขึ้นราคา หลังจากที่ S&P 500 พุ่งขึ้น $16 ล้านล้านจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อดัชนีหลังจากมีข่าวว่าผลกำไรจากคลาวด์ของ Oracle Corp. ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ หุ้นของ Tesla Inc. ลดลงมากกว่า 4% หลังจากที่บริษัทเปิดตัวรุ่นใหม่ของรุ่นยอดนิยมที่มีราคาไม่ถึง $40,000 S&P 500 ปิดที่ 6,715 หุ้นของ Dell Technologies Inc. เพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากที่เพิ่มการคาดการณ์เนื่องจากความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสามจุดเป็น 4.13%
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากหลายคนดูเหมือนมุ่งมั่นที่จะทำกำไรและไม่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น การปิดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ และการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป Goldman Sachs Group Inc. รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าความเชื่อมั่นในเชิงบวกจากลูกค้าถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ความมั่นใจนี้ แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ของ Federal Reserve ซึ่งผลักดันตลาดขึ้นไปสู่ระดับสูงใหม่
S&P 500 และ Nasdaq Composite โพสต์กำไรที่น่าประทับใจ ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคืออย่ามองข้ามอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในด้านหนึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งความขัดแย้งทางทหารอย่างต่อเนื่อง ในอีกด้านหนึ่ง การประเมินมูลค่าที่สูงในหุ้นบางตัว โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี อาจส่งผลให้เกิดการปรับตัวลงอย่างเจ็บปวด
ในสถานการณ์นี้ การรวมตัวก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหลังจากได้กำไรอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมานี้
ผู้ค้าก็ยังวิเคราะห์ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve ด้วย ผู้ว่าการ Steven Miran กล่าวว่าความคาดหวังของเขาเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่อเงินเฟ้อที่จำกัด ทำให้ Fed สามารถดำเนินการผ่อนคลายนโยบายต่อไปได้ ประธาน Federal Reserve สาขา Minneapolis Neel Kashkari เตือนว่าการลดอัตราที่รุนแรงอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญบางคนบนวอลล์สตรีทระบุว่าการเพิ่มขึ้นของราคาติดกันแบบเลขสองหลักในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ อาจเป็นสัญญาณว่าการประเมินมูลค่าได้แยกจากพื้นฐานที่แท้จริง
สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักของผู้ซื้อในวันนี้คือการฝ่าฟันผ่านระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,727 หากทำได้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตต่อไปและเปิดทางให้เคลื่อนไปสู่ระดับถัดไปที่ $6,743 ไม่แพ้กันที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้ซื้อคือการรักษาการควบคุมที่ระดับ $6,756 ซึ่งจะยิ่งทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวลงท่ามกลางความต้องการความเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจะต้องเข้ามาแทรกแซงบริเวณ $6,711 การที่ลดลงต่ำกว่าระดับนี้จะผลักดันเครื่องมือกลับไปที่ $6,697 และเปิดทางไปสู่ $6,682 อย่างรวดเร็ว
