รูปแบบคลื่นบนกราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมงได้เปลี่ยนแปลง รูปแบบในช่วงขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่การปรับตัวลงล่าสุดของสกุลเงินยุโรปทำให้จำเป็นต้องปรับแก้การนับคลื่น ตอนนี้เราพบว่ามีโครงสร้างคลื่นสามชุด ที่กำกับไว้ด้วย a-b-c ซึ่งสามารถถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นใหญ่ 4 ในแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีนี้ คลื่น 4 ได้กลายเป็นรูปแบบที่ยืดเยื้ออย่างไม่คาดคิด แต่โดยรวมโครงสร้างคลื่นยังคงสอดคล้องกัน
การก่อตัวของช่วงขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ภาพรวมข่าวสารยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อดอลลาร์ สงครามการค้าที่เริ่มโดย Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป การเผชิญหน้ากับธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้ม 'โดวิช' มากขึ้นในส่วนของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการ 'shutdown' ในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป ตลาดประเมินผลลัพธ์การดำรงตำแหน่ง 7–8 เดือนแรกของ Donald Trump ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าเศรษฐกิจในไตรมาสสองจะเติบโตเกือบ 4%
ในมุมมองของผม การก่อตัวของช่วงขาขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของมันยังคงอยู่ที่ระดับ 1.25 จากนี้ สกุลเงินยุโรปอาจปรับตัวลงได้อีกในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลพื้นฐานใดๆ (เช่นในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา) แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลื่นยังคงรักษาความสมบูรณ์ของมัน
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในวันพุธ พื้นหลังข่าวสารวันนี้แทบไม่มี ในช่วงเช้า ยูโรโซนได้เปิดเผยรายงานปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแน่นอนว่าน่าผิดหวัง อย่างไรก็ตาม ยูโรกลับได้รับแรงสนับสนุนเล็กน้อยจากรายงานนี้ เป็นไปได้อย่างไร?
ปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 1.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 1.6–2.2% ส่งผลให้ผลลัพธ์เชิงลบในเดือนสิงหาคมน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวัง
ถึงกระนั้น รายงานนี้ยังไม่สำคัญพอที่จะทำให้ยูโรรู้สึกดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้แต่นาย Jerome Powell ก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้ซื้ออย่างมาก เนื่องจากในคำแถลงล่าสุดของเขาแทบจะไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในสาระสำคัญ ทุกอย่างจะลงเอยที่ความตั้งใจของ Fed ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น FOMC กำลังโยนความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองให้กับรายงานทางเศรษฐกิจ — นั่นคือให้กับ Donald Trump ผู้ที่กำกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะนี้ ในเชิงง่าย Powell กำลังบอกว่า: หากตลาดเรายังคงเย็นลง เราอาจลดอัตราดอกเบี้ย; หากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เราอาจไม่ตัดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล 'เฉพาะ' นี้ไม่น่าจะพอใจนักลงทุนในตลาด
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่า คู่เงินยังคงก่อตัวในช่วงขาขึ้น โครงสร้างคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับพื้นหลังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายภายในและภายนอกของรัฐบาลใหม่ของทำเนียบขาว เป้าหมายของช่วงนี้อาจขยายไปถึงระดับ 1.25
ขณะนี้เรากำลังสังเกตการก่อตัวของคลื่นที่ 4 ที่กำลังใกล้เข้ามา แต่มีรูปแบบที่ซับซ้อนและยืดเยื้อ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ ผมจะพิจารณาเฉพาะตำแหน่งซื้อเท่านั้น ภายในสิ้นปี ผมคาดหวังให้ยูโรขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.2245 ซึ่งตรงกับ 200.0% บนมาตราฟีโบนักชี
ในระดับที่เล็กลง ช่วงขาขึ้นทั้งหมดแสดงให้เห็นได้ชัดเจน โครงสร้างคลื่นไม่ได้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่สุด เนื่องจากคลื่นที่กลับตัวมีขนาดไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างคลื่นที่ 2 ที่ใหญ่กว่ามีขนาดเล็กกว่าคลื่นที่ 2 ภายในคลื่นที่ 3 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ผมขอย้ำว่า เป็นการดีที่สุดที่จะหารูปแบบชัดเจนบนแผนภูมิ แทนที่จะพยายามพิจารณาทุกคลื่น โครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันแทบจะไม่มีคำถาม
หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ของผม
- ควรที่โครงสร้างคลื่นจะเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักยากต่อการซื้อขายและเปลี่ยนแปลง
- หากคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งใดกำลังเกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตลาด
- ไม่อาจมีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางตลาดเสมอ ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ และกลยุทธ์การเทรด
