เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นปิดทำการด้วยการขยับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.98% ในขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.88% และ Dow Jones Industrial Average ขยับตัวขึ้น 1.08%
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานสำคัญเมื่อผู้ค้าตลาดปรับเพิ่มความคาดหวังในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนหน้า แรงกระตุ้นเชิงบวกนี้ยังแผ่ขยายไปยังเอเชีย โดยดัชนีหุ้น MSCI ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 0.7% ดัชนีในฮ่องกงได้รับประโยชน์จากการที่หุ้นของ Alibaba Group Holding Ltd. เพิ่มขึ้น 4% หลังแอปพลิเคชันที่ใช้ AI มีจำนวนดาวน์โหลดมากกว่า 10 ล้านครั้งในสัปดาห์ถัดจากการเปิดตัวใหม่
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดมีความคึกคักในวันศุกร์เมื่อ John Williams ประธาน Federal Reserve ของนิวยอร์กกล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ในระยะสั้น ความเชื่อมั่นยังได้รับแรงหนุนจากรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังเข้าร่วมการเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายชิป H200 ของ Nvidia Corp. ให้กับประเทศจีน นี้ถือเป็นการสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผันผวนใน Wall Street ซึ่งถูกกระตุ้นโดยความกังวลเกี่ยวกับการประเมินค่าสูงในภาค AI
AT Global Markets ระบุว่าเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ลงทุนไม่ต้องการเสี่ยงเพียงเพื่อความรู้สึกเชิงบวก
พันธบัตรรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ หลังจากนาย Williams ซึ่งถือว่าเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดของประธาน Jerome Powell ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะสั้น เนื่องจากความเสี่ยงของการจ้างงานที่ลดลงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมีความเห็นต่างกับความเหมาะสมของการลดอัตราดอกเบี้ย Susan Collins ประธาน Federal Reserve ของบอสตันระบุว่าเธอยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเพิ่มเติม
ก่อนการประชุมเดือนตุลาคม นักลงทุนพิจารณาว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นสิ่งที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หลังเกิดการเพิ่มขึ้นในความรู้สึกแข็งอย่างกะทันหัน โอกาสของเรื่องนี้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยต่ำกว่า 30% ชั่วครู่ ผู้ค้าตอนนี้กำหนดโอกาสมากกว่า 60% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม นักวางกลยุทธ์ที่ JPMorgan Chase & Co. มีมุมมองที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ในหมายเหตุของธนาคารระบุว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของ Federal Reserve มีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในการประชุมเดือนธันวาคม เนื่องจากมีข้อมูลใหม่ไม่มาก โดยรายงานการจ้างงานสำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน รวมทั้งข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นจะเปิดเผยหลังจากการประชุมของ Fed ธนาคารคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนมกราคมและเมษายน
เกี่ยวกับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการเอาชนะระดับแนวต้านใกล้ที่สุดที่ $6,638 ซึ่งจะบ่งบอกถึงการเติบโตและเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นไปที่ระดับใหม่ที่ $6,651 อีกหนึ่งภารกิจสำคัญสำหรับกลุ่มตลาดขาขึ้นคือการรักษาการควบคุมเหนือระดับ $6,660 ซึ่งจะเสริมสร้างตำแหน่งของผู้ซื้อ ในกรณีที่มีการปรับลงท่ามกลางความเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องยืนหยัดที่บริเวณ $6,627 หากมีการพังลงต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้เครื่องมือซื้อขายดันกลับไปที่ $6,616 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปยัง $6,603 ต่อไป
