การวิเคราะห์ EUR/USD ช่วง 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเคลื่อนไหวในทิศทางลงในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันพุธ ให้ระลึกว่ามันเป็นวันพุธที่มีการประชุมครั้งแรกของ Federal Reserve ของปี ที่ไม่ได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญใด ๆ เพิ่มเติม การขึ้นของดอลลาร์เริ่มต้นประมาณ 10 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประกาศผลการประชุม ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงไม่สามารถเป็นชนวนให้เกิดการขึ้นของดอลลาร์อย่างรวดเร็วที่ดำเนินมายาวนานถึงสามวันได้ นอกจากนี้ "shutdown" ใหม่ในสหรัฐฯ ที่เริ่มเมื่อวันที่ 31 มกราคม ก็ไม่ได้น่าจะมีผลบวกกับดอลลาร์เช่นกัน การโจมตี Trump ที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านยังไม่เกิดขึ้น แต่ปัจจัยนี้ดูเหมือนไม่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของสกุลเงินสหรัฐ ในมุมมองของเราไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น การเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเพียว ๆ
อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ EUR/USD มีการยืนยันการคงอยู่ใต้เส้นแนวโน้มและเส้นวิกฤติ ดังนั้นการลดลงอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยมีเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B ใกล้เส้นนี้ การปรับฐานจะมีแนวโน้มจะสิ้นสุด (ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่า) หรือเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์ใหม่ที่ไม่มีข้อมูลยืนยัน ภาพรวมพื้นฐานยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด และสัปดาห์นี้จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมหภาคและการประชุมธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อคู่สกุลนี้
ในกรอบเวลา 5 นาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณในวันศุกร์ ในตอนแรก คู่ดังกล่าวดีดกลับจากอาณาเขตต้านทานที่ระดับ 1.1904-1.1922 แต่สามารถขึ้นได้เพียง 20 จุดซึ่งเพียงพอที่จะตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน สัญญาณขายถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาเกิดการเจาะผ่านพื้นที่ที่ระบุข้างต้น ในตอนท้ายของวัน เงินยูโรได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้ 40 จุด ซึ่งนักค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 27 มกราคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในภาวะ "ขาขึ้น" ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งที่สอง มีเพียงค่าเงินดอลลาร์ที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ว่าเป็นไปได้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการเสริมสร้างค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มีความหมายอย่างไรที่ราคาได้เคลื่อนตัวในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา? แนวโน้มขาขึ้นใหม่กำลังเกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทะลุแนวโน้มขาลงทั่วโลก แนวโน้มนี้อาจเป็นสาเหตุของการดึงกลับลง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวบ่งชี้ยังคงแสดงการรักษาแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนคำสั่งซื้อยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 15,100 ในขณะที่จำนวนคำสั่งซื้อสั้นลดลง 5,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 20,400 สัญญาในสัปดาห์นี้
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นแม้จะทะลุผ่านเส้นแนวโน้มและมีการปรับตัวตามมาแล้วก็ตาม คู่เงินได้ออกจากกรอบเคลื่อนไหวแบบด้านข้างระหว่างระดับ 1.1400-1.1830 ซึ่งใช้เวลาอยู่ในกรอบนี้นานถึงเจ็ดเดือน ดังนั้นเรายังคงคาดการณ์ว่าเงินยูโรจะเติบโตต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ Donald Trump จะยังคงใช้การเก็บภาษีเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันผลประโยชน์ของเขา โดยใช้วิธีการกดดัน Fed และสนับสนุนการลดลงของดอลลาร์
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เรามองว่าระดับต่างๆ ที่สำคัญต่อการซื้อขายคือ: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 และเส้น Senkou Span B (1.1743) และเส้น Kijun-sen (1.1965) เส้นของเครื่องมือ Ichimoku อาจเคลื่อนตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณสำหรับซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดการเสียหายไว้ที่คุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ
ในวันจันทร์นี้ มีกำหนดการประกาศดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ดัชนีของยุโรปไม่มีความสำคัญมากนัก เนื่องจากจะประกาศเป็นการคาดการณ์ครั้งที่สอง ในสหรัฐฯ ควรให้ความสนใจอันดับแรกกับดัชนี ISM
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันจันทร์ นักเทรดอาจพิจารณาซื้อขายจากพื้นที่ 1.1830-1.1837 การเปิดซื้อใหม่จะมีความหมายเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากพื้นที่นี้พร้อมเป้าหมายที่ 1.1907-1.1922 และ 1.1965 สามารถพิจารณาการเปิดขายได้หากราคาคงที่ต่ำกว่าพื้นที่นี้ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับการสนับสนุนและต่อต้าน — เส้นสีแดงหนา ซึ่งอาจทำให้การเคลื่อนไหวหยุดพักได้ แต่ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นจากเครื่องมือ Ichimoku ที่นำเข้าไปในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับสูงสุด — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเคยเป็นจุดที่ราคาดีดตัวขึ้นก่อนหน้า เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, แชนเนลแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับประเภทของนักเทรดแต่ละคน
