วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นแรงในวันพุธ โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับรายงานเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ โดยตรง ราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นใหม่ขึ้นมา ดังนั้น แนวโน้มของเงินปอนด์อังกฤษจึงเปลี่ยนมาอยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจน คำถามเดียวคือแนวโน้มนี้จะอยู่ได้นานเพียงใด เท่าที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์หลัง ๆ เงินปอนด์ต้องเผชิญกับปัจจัยลบมากมาย แต่ทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากย่อมมีวันสิ้นสุดลง ด้านปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคของดอลลาร์เองก็ไม่ได้ดูดีกว่าเท่าใดนัก ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่ารุนแรงของเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์และรายงานที่กำหนดการไว้น้อยมาก ทำให้นักเทรดมือใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเทคนิคมากขึ้น ขณะนี้มุมมองจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์อังกฤษ
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดที่น่าสนใจเกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งในวันพุธ ช่วงต้นคืนราคาเด้งจากโซน 1.3484-1.3489 ได้อย่างสวยงาม แม้ว่าสัญญาณนี้จะค่อนข้างยากต่อการตามเข้าไปทำกำไรด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้ ระหว่างช่วงเทรดของยุโรป ราคายังเด้งจากระดับ 1.3529 ได้อย่างแม่นยำ จากนั้นเด้งจากโซน 1.3484-1.3489 อีกครั้ง และเด้งจาก 1.3529 อีกครั้ง ก่อนที่จะทะลุผ่านโซน 1.3484-1.3489 ขึ้นไปในที่สุด ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์มีโอกาสเปิดออเดอร์ได้อย่างน้อย 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งให้ผลกำไร
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุแนวโน้มขาลงและพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้น ในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ชัดสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าการเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่ที่เริ่มจากปี 2025 จะมีโอกาสต่อเนื่องไปถึงปี 2026 ซึ่งอาจผลักดันคู่เงินขึ้นไปถึงระดับ 1.4000 อย่างน้อย ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มักจะเล่นงานค่าเงินปอนด์ ขณะที่ตลาดมักเพิกเฉยต่อข่าวลบจากสหรัฐฯ อยู่บ่อยครั้ง
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาถือตำแหน่งซื้อ หากได้รับสัญญาณ Buy จากโซน 1.3529-1.3543 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3643-1.3652 หากราคาย่อลงมาปิดต่ำกว่าโซน 1.3529-1.3543 จะเป็นเงื่อนไขให้เปิดตำแหน่งขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3484-1.3489
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695, 1.3741-1.3751, 1.3814-1.3832, 1.3891-1.3912 และ 1.3975 ในวันพฤหัสบดีนี้ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร และในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน แนวโน้มขาขึ้นได้ก่อตัวขึ้นแล้ว แต่ความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการทะลุผ่านระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในสภาวะตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด Sideway มักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
- ควรเปิดออเดอร์เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่เปิดตลาดยุโรปไปจนถึงกลางช่วงตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เทรดในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel) ยืนยันทิศทาง
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break-even)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงระดับเหล่านี้
- เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางหลักที่ควรเน้นในการเทรดในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
- การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (สามารถดูได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ได้มีการเทรดทุกครั้งที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
