การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีรายงานด้านมหภาคที่กำหนดออกมาในวันพฤหัสบดีเพียงไม่กี่ฉบับ และไม่มีฉบับใดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งถือว่าเป็นรายงานเศรษฐกิจเพียงฉบับเดียวสำหรับวันนี้ แน่นอนว่าหากตัวเลขจริงแตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว รายงานฉบับนี้ถือว่าอยู่ในลำดับความสำคัญรอง และตลาดยังเพิกเฉยต่อรายงานที่สำคัญกว่านี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อและ GDP ของสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันพุธ สามารถกล่าวได้ว่าคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde เป็นประเด็นที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราควรคาดหวังอะไรจากผู้นำ ECB? ต้องไม่ลืมว่า ECB ได้ระบุหลายครั้งแล้วว่า ในระยะใกล้นี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้แต่รายงานเงินเฟ้อล่าสุดของสหภาพยุโรป ซึ่งบันทึกการชะลอลงมาอยู่ที่ 1.7% เมื่อเทียบรายปี ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ อย่างไรก็ดี Lagarde และเพื่อนร่วมงานหลายคนได้แจ้งต่อตลาดแล้วว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคอาจลดลงต่ำกว่าระดับเป้าหมายของ ECB เป็นการชั่วคราวเพียงหนึ่งเดือน สำหรับธนาคารกลางแล้ว ค่าเฉลี่ยระยะยาวในลักษณะค่ากึ่งกลาง (median) มีความสำคัญมากกว่า หากอัตราเงินเฟ้อทรงตัวต่ำกว่า 2% อย่างต่อเนื่อง การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจกลับมาเป็นไปได้อีกครั้ง วันนี้ยังมีคำกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทน Fed Michelle Bowman ในสหรัฐฯ ด้วย แต่จุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อแนวนโยบายการเงินในตอนนี้ถือว่าชัดเจนอย่างยิ่ง ข้อสรุปโดยรวม:
ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดอาจเคลื่อนไหวไม่แรงนักเนื่องจากขาดเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาค ยูโรในวันนี้อาจซื้อขายภายในกรอบ 1.1830–1.1837 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษอาจซื้อขายในกรอบ 1.3529–1.3543 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยรองรับสำหรับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงและยั่งยืน เนื่องจากทั้งสองคู่เงินได้สร้างแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาแล้ว
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งโดยอาศัยสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกมองข้าม
- ในภาวะตลาดทรงตัว (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณแรกของภาวะตลาดทรงตัว ควรหยุดทำการเทรดจะดีกว่า
- ควรเปิดออร์เดอร์ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออร์เดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดในอุดมคติเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15–20 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้ใกล้ ๆ บริเวณเหล่านี้ได้
- เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
- คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งสามารถดูได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
