วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงร่วงลงเกือบจะเป็นเส้นตรงต่อเนื่องในวันอังคาร เมื่อวันจันทร์เราได้เตือนไว้แล้วว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของดอลลาร์จากนี้ไปจะยากกว่าปกติ ปัญหาคือโดยมองเผิน ๆ ทุกอย่างเหมือนจะชัดเจนและตรงไปตรงมา — สงครามในตะวันออกกลางได้เริ่มส่งผลกระทบต่อทั่วโลกผ่านการปรับตัวสูงขึ้นของราคาแก๊ส น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดิบ ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและย้ายไปถือดอลลาร์แทน
แต่ในความเป็นจริง ดอลลาร์ไม่อาจปรับตัวขึ้นได้ทุกวันจากเหตุการณ์เดิมอยู่ตลอดไป สักวันหนึ่งจะถึงจุดที่นักลงทุนทุกรายที่ต้องการย้ายสินทรัพย์เข้าสู่ดอลลาร์ได้ทำไปหมดแล้ว และสกุลเงินสหรัฐฯ จะไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมให้แข็งค่าต่อไป เมื่อเวลานั้นจะมาถึงยังไม่มีใครรู้ได้ เพราะนักลงทุนไม่ได้เผยแพร่รายงานการเคลื่อนไหวของตนอย่างละเอียด ดังนั้น หากไม่มีการยกระดับความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางไปมากกว่านี้ ดอลลาร์ก็อาจเริ่มเข้าสู่ช่วงการปรับฐานได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันนี้
อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้มีรายงานสำคัญหลายฉบับที่เตรียมจะประกาศในสหรัฐฯ และในสองวันแรกก็มีการเผยแพร่รายงานสำคัญทั้งฝั่งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไปแล้วเช่นกัน ตลาดแทบจะเมินเฉยต่อข้อมูลเหล่านั้น แต่สำหรับข้อมูลด้านตลาดแรงงานจะเป็นเรื่องที่ยากจะเพิกเฉย
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเกิดขึ้นหลายครั้งในวันอังคาร เนื่องจากความผันผวนในตลาดยังคงรุนแรงเป็นวันที่สองติดต่อกัน เกือบทุกสัญญาณให้ผลกำไรแก่เทรดเดอร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นในโซน 1.1655-1.1666 ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป จากนั้นราคาลดลงมาที่โซน 1.1584-1.1591 มีสัญญาณซื้อหลอกเกิดขึ้นใกล้บริเวณนี้ แต่ราคาขยับสูงขึ้นไปเพียง 15 pips ถัดมาเกิดสัญญาณขายใหม่ นำไปสู่การร่วงลงมาที่โซน 1.1527-1.1531 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มือใหม่เปิดสถานะซื้อ ซึ่งก็ปิดทำกำไรได้ดีเช่นกัน รวมแล้ว 3 จาก 4 ดีลมีกำไร
วิธีเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้กลับมาดำเนินต่อ แต่เกิดขึ้นก็เพราะ “สงคราม” ครั้งใหม่ในตะวันออกกลางเป็นสำคัญ ช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาอีกครั้ง ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นเฟสการปรับตัวขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของยูโร ภาพพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนภาพการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไปอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จุดโฟกัสของตลาดในตอนนี้คือภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ใช่เศรษฐกิจ
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1584-1.1591 ได้ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531 การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1655-1.1666
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 ในวันพุธ ปัจจัยสำคัญในยูโรโซนได้แก่ตัวเลขอัตราการว่างงาน ส่วนในสหรัฐจะมีการประกาศดัชนี ISM ภาคบริการ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ซึ่งรายงานของสหรัฐมีน้ำหนักสำคัญมากกว่า
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดดีลสองดีลขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับราคานั้นควรถูกมองข้าม
- ในช่วงตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- การเปิดดีลควรทำในช่วงตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิด จนถึงช่วงต้นของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดทุกดีลด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เท่านั้นในช่วงที่มี Volatility ดี และมีแนวโน้มหรือ Channel ที่ได้รับการยืนยันแล้ว
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องครบ 15 pips ให้ขยับ Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้ใกล้ ๆ กับบริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือ Channel หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่ควรเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วยเช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจออกจากตลาดไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
