วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่องในวันอังคาร โดยมีปัจจัยหลักมาจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เดิมเป็นหลัก ซึ่งก็แทบไม่มีอะไรใหม่ให้เพิ่มเติมมากนัก พัฒนาการที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือคำแถลงของ Trump ที่ประธานาธิบดีสหรัฐให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาน้ำมันและราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลก หากกองทัพเรือสหรัฐสามารถคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่ขนส่งน้ำมันทั่วโลกได้จริง ก็จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในตลาดโลกลงได้ ในกรณีเช่นนี้ ดอลลาร์อาจเริ่มอ่อนค่าลงได้ ในมุมมองของเรา ตลาดในตอนนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อสงครามในอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านโดยตรง แต่ตอบสนองต่อภาวะช็อกในตลาดพลังงานที่เกิดจากสงครามดังกล่าวมากกว่า ดังนั้น การทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาสงบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในตลาดการเงินทั่วโลก
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ได้มีการก่อตัวของเส้นแนวโน้มขาลงเส้นใหม่ขึ้นมา การที่ราคาเบรกทะลุเส้นแนวโน้มนี้เป็นครั้งที่สามภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวโน้มขาขึ้น
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นประมาณ 10 สัญญาณในวันอังคาร ช่วงแรก ราคาหลุดลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1.3403-1.3407 แล้วอ่อนตัวลงต่อมาที่โซน 1.3259-1.3267 ดังนั้นเพียงแค่สถานะขายสั้น (short) ครั้งนี้ครั้งเดียว เทรดเดอร์มือใหม่ก็น่าจะทำกำไรได้ราว 110 จุด หลังจากนั้นมีสัญญาณดีดตัวกลับ (bounce) เกิดขึ้น 3 ครั้ง ในกรอบ 1.3319-1.3331 และ 1.3259-1.3267 ซึ่งแต่ละสัญญาณก็ให้กำไรเช่นกัน วันเทรดปิดตัวลงแถวระดับ 1.3365 ซึ่งถูกแตะได้อย่างแม่นยำและได้สร้างสัญญาณเทรดขึ้นมาด้วย
วิธีการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็น “แนวโน้มเชิงภูมิรัฐศาสตร์” ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลางยังไม่มีชัดเจน ดังนั้นในปี 2026 เราจึงคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2025 จะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอย่างน้อยอาจดันคู่เงินนี้ขึ้นไปถึงระดับ 1.4000 ได้ ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยรวมไม่ค่อยเอื้อกับสกุลเงินปอนด์มากนัก และตลาดก็มักเมินเฉยต่อข่าวลบจากฝั่งสหรัฐฯ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกลับกลายเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ได้ หากราคาเบรกทะลุบริเวณ 1.3319-1.3331 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3365 และ 1.3403-1.3407 การยืนตัวลงไปต่ำกว่าบริเวณ 1.3319-1.3331 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย (short) ใหม่ โดยใช้โซน 1.3259-1.3267 เป็นเป้าหมาย
ในกรอบเวลา 5 นาที ปัจจุบันสามารถเทรดที่ระดับ 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695, 1.3741-1.3751 ได้ ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักรสำหรับวันพุธ ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลข ADP และ ISM ซึ่งควรให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจยังคงผันผวนจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ทั้งการดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอก (false signal) ที่ระดับใดระดับหนึ่งไปแล้ว 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway/flat) คู่เงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ในทุกกรณี เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวในลักษณะแบนราบ ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ให้ทำในช่วงตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิดไปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดทุกออเดอร์ด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ยืนยันได้ด้วยเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมี 2 ระดับที่อยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันเพียง 5-20 จุด) ให้มองเป็น “เขต” แนวรับหรือแนวต้าน แทนที่จะเป็นระดับเดี่ยว
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือบริเวณที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อต้องการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้ ๆ บริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งในการให้สัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่มักถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
