สกุลเงินยุโรปยังคงอยู่ในสถานะที่ยากลำบากอย่างมากหลังจากที่ Donald Trump เริ่มปฏิบัติการแทรกแซงทางทหารในอิหร่าน โครงสร้างคลื่นปรับฐานขาลงซึ่งอาจสิ้นสุดลงแล้วในรูปแบบ a-b-c ต้องถูกปรับเปลี่ยนเนื่องจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ขณะนี้โครงสร้างการปรับฐานได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบห้าคลื่น แต่หากกระแสข่าวยังคงมีลักษณะเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงสร้างคลื่นขาลงอาจยืดตัวออกไปอีก และรูปแบบคลื่นทั้งหมดจะต้องถูกปรับแก้ใหม่
ในตอนนี้ไม่มีปัจจัยใดช่วยผู้ซื้อได้เลย ในวันศุกร์ ข้อมูลจากสหรัฐฯ น่าจะสามารถเพิ่มความต้องการในสกุลเงินยุโรป หรือให้ชัดเจนกว่านั้น คือทำให้ความต้องการในดอลลาร์สหรัฐลดลง รายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ กลับสร้างความผิดหวังอีกครั้ง ลบล้างผลบวกทั้งหมดที่ได้มาจากเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานเหล่านี้ค่อนข้างจำกัด ซึ่งตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งว่าแนวโน้มฝั่งขาย (bearish sentiment) ของผู้เข้าร่วมตลาดยังคงแข็งแกร่ง หากแนวโน้มความรู้สึกเช่นนี้ยังดำรงอยู่ในสัปดาห์หน้าอันเนื่องมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ต่อให้มีข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกเพียงใด EUR/USD ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวโน้มขาขึ้นได้
สัปดาห์หน้าจะมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปค่อนข้างน้อย ข้อมูลที่จะได้รับมีเพียงตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดุลการค้า และอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ นอกจากนี้ กระแสข่าวในยุโรปเองก็จะอ่อนแรง ดังนั้นความสนใจของตลาดจึงจะกลับไปจับตา Donald Trump อิหร่าน และรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Federal Reserve สหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขหลายรายการ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความถี่ของการโจมตีด้วยระเบิดของอิหร่านต่อประเทศในอ่าวเปอร์เซียลดลง แต่ในขณะเดียวกัน Donald Trump กำลังพิจารณาการปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อเข้ายึดและทำลายคลังแสงทั้งหมดของอิหร่าน ความขัดแย้งจึงอาจปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมในสัปดาห์ใหม่
รูปแบบคลื่นของ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างส่วนของแนวโน้มขาขึ้นต่อไป นโยบายของ Trump และนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการอ่อนค่าระยะยาวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายของส่วนแนวโน้มปัจจุบันอาจขยายตัวไปได้ถึงโซนระดับ “figure 25” ณ ตอนนี้ผมมองว่าเครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในคลื่นใหญ่ลำดับที่ 5 (global wave 5) ดังนั้นผมคาดว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาในครึ่งแรกของปี 2026 โครงสร้างการปรับฐานแบบ a-b-c-d-e อาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ เนื่องจากในตอนนี้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากแล้ว ผมจึงมองว่าถึงเวลาเหมาะสมในการมองหาโซนและระดับราคาเพื่อเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.2195 และ 1.2367 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และ 200.0%
รูปแบบคลื่นของ GBP/USD:
รูปแบบคลื่นของ GBP/USD ดูค่อนข้างชัดเจน คลื่นใหญ่ลำดับที่ 5 (global wave 5) อาจพัฒนาตัวให้ยืดออกไปได้มากกว่าที่เห็นในปัจจุบัน ผมเชื่อว่าโครงสร้างคลื่นปรับฐานใกล้จะสิ้นสุดลง และหลังจากนั้นแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ ดังนั้น ขณะนี้ผมจึงสามารถแนะนำให้มองหาโอกาสสำหรับการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยตั้งเป้าหมายเหนือระดับ “figure 39” ในมุมมองของผม ภายใต้การบริหารของ Trump สเตอร์ลิงมีโอกาสขึ้นไปแตะช่วง 1.45–1.50 ดอลลาร์ และแนวโน้มขาขึ้นยังไม่น่าจะสิ้นสุดลง
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปทำให้เทรดได้ยาก และมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในภายหลัง
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรงดการเข้าเทรด
- ไม่เคยมีความแน่นอน 100% ในทิศทางของราคา ดังนั้นควรจำไว้ว่าต้องใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่างๆ ได้
