Bitcoin ยังคงไม่แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่จะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นราคาปรับขึ้นจาก 63,500 ดอลลาร์ไปที่ 74,000 ดอลลาร์ แต่วันนี้ราคาได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ 66,500 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า “ทองคำดิจิทัล” ยังไม่สามารถพัฒนาโมเมนตัมขาขึ้น (“เหนือ”) ต่อเนื่องได้อีกครั้ง เราขอย้ำว่า การเคลื่อนไหวทั้งหมดในรอบเดือนที่ผ่านมา (โดยเฉพาะสองสัปดาห์หลัง) สอดคล้องกับภาพทางเทคนิคอย่างเต็มที่ การดีดตัวสองครั้งจากเขตแนวรับด้านล่างของช่วงไซด์เวย์ ส่งผลให้ราคาขึ้นไปแตะเขตแนวต้านด้านบน และการเบี่ยงตัวจากเขตแนวต้านด้านบนของช่วงไซด์เวย์ก็นำไปสู่การกลับลงมาทดสอบเขตแนวรับด้านล่างอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน Willy Woo หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Bitcoin Vector และเป็นนักลงทุนชื่อดัง ระบุว่าช่วงราคาปัจจุบันไม่น่าจะถือเป็น “จุดต่ำสุด” ของตลาด เขาชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นอย่างซบเซาของ Bitcoin ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา อาจเป็นสัญญาณนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหม่ได้ “การปรับขึ้นที่อ่อนแรงและไม่น่าเชื่อถือสามารถสร้างภาพลวงตาของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ก็อาจเป็นกับดักได้” Woo เชื่อเช่นนั้น ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ระบุว่า เขาไม่ได้อิงข้อสรุปจากการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยตรง แต่พิจารณาจากตัวชี้วัดด้านสภาพคล่องเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการไหลกลับเข้ามาของเม็ดเงินทุนขนาดใหญ่ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อปริมาณเงินทุนเหล่านี้กลับมา จึงค่อยคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นได้
Woo มองว่าสถานการณ์การปรับขึ้นเชิงพักฐานของ Bitcoin อาจยืดเยื้อไปได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน เราอาจเพิ่มเติมได้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดอาจพยายามสร้างภาพลวงตาให้เทรดเดอร์รายย่อยเชื่อว่าโมเมนตัมขาลงสิ้นสุดแล้ว เราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนมุมมองไปสู่ฝั่งขาขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งและรูปแบบกลับตัวที่ชัดเจน ซึ่งในตอนนี้ยังไม่ปรากฏ Willy Woo ยังกล่าวด้วยว่า เม็ดเงินทุนขนาดใหญ่ ณ ตอนนี้ยังไม่ให้ความสนใจต่อการเข้าซื้อ Bitcoin ระยะยาวรอบใหม่ และการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันให้กับคริปโทเคอร์เรนซีสกุลแรกของโลก
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างแนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มดูไม่เหมือนจุดหยุดสุดท้ายแล้ว ในบรรดาเขต POI ที่สำคัญ ตอนนี้สามารถระบุได้เพียงเขต “bearish” FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลารายวัน ซึ่งยังอยู่ค่อนข้างห่างจากระดับราคา ปัจจุบัน บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะเกิดการเบี่ยงตัวจากเขตแนวรับด้านล่างรอบใหม่ได้ในไม่ช้า
คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD:
บนกรอบเวลารายวัน แนวโน้มขาลงยังคงพัฒนาต่อเนื่อง แพทเทิร์นสำคัญสำหรับฝั่งขายยังคงเป็น bearish order block บนกรอบเวลารายสัปดาห์ตามเดิม ดังที่เราได้เตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่ได้รับแรงขับจากสัญญาณนี้สามารถมีความรุนแรงและยืดเยื้อได้ หลังจากเกิดสัญญาณดังกล่าว ราคา Ethereum ได้ปรับตัวลงมาแล้วราว 55% หรือประมาณ 2,500 ดอลลาร์ ในระยะอันใกล้นี้ยังคงสามารถคาดหวังการปรับขึ้นเชิงเทคนิค (upward correction) ได้ แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ค่อนข้างแคบภายในแนวโน้มขาลง การเทรดภายในช่วงไซด์เวย์ควรทำจากเขตขอบของกรอบเท่านั้น ไม่นานมานี้ได้เกิดสัญญาณขายในรูปแบบการเบี่ยงตัวที่เขตแนวต้านด้านบนของกรอบไซด์เวย์บริเวณ 1,892 – 2,150 ดอลลาร์ ดังนั้นการที่ราคาปรับตัวลงมาที่เขตแนวรับด้านล่างจึงถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผล ขณะนี้เราควรเฝ้ารอการก่อรูปของสัญญาณใหม่ ๆ บริเวณแนวรับด้านล่าง
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างลักษณะของแนวโน้ม (Change of Character ในโครงสร้างเทรนด์)
Liquidity – สภาพคล่อง, ระดับ Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้เพื่อสร้างสถานะของตนเอง
FVG – พื้นที่ที่มีความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา ราคาจะเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อพื้นที่ดังกล่าว
IFVG – พื้นที่กลับด้านของความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา หลังจากราคาย้อนกลับเข้ามาในเขตนี้ ราคาไม่ตอบสนองแต่จะพุ่งทะลุออกไปอย่างรุนแรง และกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB – Order Block คือแท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะด้วยเป้าหมายในการดึงสภาพคล่องเพื่อจัดวางสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
