วันนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากความเสี่ยงของสงครามยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ, อิสราเอล และอิหร่าน รวมถึงความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การลดลงอย่างมากของจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ ถึง 92,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็ว ตัวเลขดังกล่าวซึ่งสะท้อนภาพรวมของตลาดแรงงานออกมาแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยเดิมทีคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนตำแหน่งงาน ข้อมูลเชิงลบลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรืออาจถึงขั้นภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้ว สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวันนี้
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการขาดแคลนตำแหน่งงานใหม่ ซึ่งกดดันต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยตรง แต่สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมีบทบาทสำคัญมากกว่ามากในขณะนี้
วันนี้ตลาดกำลังรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมเยอรมนี ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของยูโรโซนจาก Sentix จากนั้นจะมีการประชุมของ Eurogroup ตามมา ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมใหม่ของเยอรมนีถือเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และรายงานนี้คาดว่าจะสะท้อนพลวัตปัจจุบันในภาคการผลิต ซึ่งโดยดั้งเดิมแล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเยอรมัน ความเบี่ยงเบนจากคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโร ควบคู่ไปกับตัวเลขคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีก็มีความสำคัญเช่นกัน
ในทำนองเดียวกัน การประกาศดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของ Sentix สำหรับยูโรโซนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แบบสำรวจนี้สะท้อนมุมมองของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยต่อสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจยูโรโซน ค่าในเชิงบวกหรือลบสามารถส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดและกระแสเงินทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ วาระเศรษฐกิจของวันนี้จะปิดท้ายด้วยการประชุม Eurogroup ซึ่งผู้นำประเทศในยูโรโซนจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายและแรงกระแทกด้านพลังงานในปัจจุบัน การตัดสินใจที่ได้จากการประชุมครั้งนี้อาจมีผลสืบเนื่องต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของยูโรโซนในระยะต่อไป
สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ เนื่องจากวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร คาดว่าคู่เงินจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา โดยมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวลงต่อ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากลอนดอนทำให้ตลาดขาดจุดอ้างอิงสำคัญในการประเมินสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของเศรษฐกิจอังกฤษ ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์มักหันไปพึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบในอดีต ซึ่งขณะนี้ยังคงเอื้อให้กับดอลลาร์สหรัฐ
หากข้อมูลที่ออกมาสอดคล้องกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
สำหรับคู่เงิน EUR/USD:
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1565 ซึ่งอาจทำให้ยูโรปรับขึ้นสู่โซน 1.1597 และ 1.1632;
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1540 ซึ่งอาจทำให้ยูโรปรับลงสู่โซน 1.1510 และ 1.1470
สำหรับคู่เงิน GBP/USD:
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3340 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์ปรับขึ้นสู่โซน 1.3380 และ 1.3420;
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3315 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์ปรับลงสู่โซน 1.3275 และ 1.3235
สำหรับคู่เงิน USD/JPY:
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 158.55 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นสู่โซน 158.81 และ 159.15;
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 158.25 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์ปรับลงสู่โซน 157.90 และ 157.65
กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):
สำหรับคู่เงิน EUR/USD:
- มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1587 ไม่สำเร็จ และราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.1525 ไม่สำเร็จ และราคาดีดกลับขึ้นมาถึงระดับนี้อีกครั้ง.
สำหรับคู่เงิน GBP/USD:
- มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3355 ไม่สำเร็จ เมื่อราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3298 ไม่สำเร็จ เมื่อราคาย่อตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง.
สำหรับคู่เงิน AUD/USD:
- มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7040 ไม่สำเร็จ แล้วราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.6986 ไม่สำเร็จ แล้วราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับคู่เงิน USD/CAD:
- มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3573 เมื่อราคาย่อตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.3529 เมื่อราคาย่อตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
