ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับตัวอย่างรุนแรงไปในทิศทางของเงินปอนด์เมื่อวันจันทร์ และปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3437–1.3465 การดีดตัวลงจากโซนนี้จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับตัวลงของราคาในทิศทางที่เป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และการปรับตัวลงสู่แนวรับที่ระดับ 1.3341–1.3352 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3437–1.3465 ได้อย่างมั่นคง ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปยังบริเวณ 1.3526–1.3539
สถานการณ์ของคลื่นได้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” แล้ว คลื่นขาลงรอบล่าสุดที่ปิดจบไปไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดก็ขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าได้เพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยข่าวพื้นฐานของเงินปอนด์ค่อนข้างอ่อนแรง ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีได้เปรียบเต็มที่ในตลาด สงครามในอิหรานยังเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า แต่ในสัปดาห์นี้ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
วันจันทร์ที่ผ่านมาแทบไม่มีข่าวสำคัญใด ๆ อย่างไรก็ตาม คำปราศรัยของ Donald Trump ได้เปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเริ่มเปิดเกมรุกได้ ในตอนนี้ผมยังไม่อาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าการรุกของฝั่งกระทิงมีความแข็งแกร่งและมั่นใจมากนัก เพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงผันผวนอยู่มาก สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจพลิกไปได้ทุกทิศทางในทุกเมื่อ เป็นไปได้ว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างเตหะรานและวอชิงตันเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งทางทหารอาจเริ่มต้นได้ภายในสัปดาห์นี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันว่าการเจรจาอาจล่มก่อนจะได้เริ่มด้วยซ้ำ ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าอิหรานจะยอมรับชุดคำขาดใหม่จาก Donald Trump และความต้องการจะยุติสงครามของ Trump ก็เป็นเพียงความประสงค์ของประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้น เตหะรานอาจไม่เห็นด้วยก็ได้
แม้การยิงถล่มในภูมิภาคจะยุติลง ก็ไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดทันที น้ำมันจะไหลกลับสู่ตลาดโลก และราคาจะปรับตัวลดลงทันทีเช่นกัน โรงกลั่นน้ำมันและสถานีผลิตก๊าซจำนวนมากในภูมิภาคถูกปิดการใช้งานไปแล้ว และต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะฟื้นฟูได้เต็มที่ ดังนั้น ในระยะสั้น สิ่งที่เทรดเดอร์คาดหวังได้มากที่สุดก็คือการหยุดยิงจากทั้งสองฝ่ายเพียงเท่านั้น ซึ่งแค่นี้ก็นับว่าเป็นผลดีต่อบรรยากาศในตลาด และเป็นผลลบต่อดอลลาร์แล้ว แต่ผมก็ยังไม่คาดหวังการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของเงินปอนด์ในเร็ว ๆ นี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก แนวโน้ม “ขาลง” อาจสิ้นสุดลงแล้ว แต่ความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจทำให้เกิดแรงขายรอบใหม่ กดราคาให้ลงไปทดสอบระดับ Fibonacci ย่อตัว 38.2% ที่ 1.3145 การทรงตัวเหนือโซน 1.3369–1.3391 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.3786 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
บรรดานักเทรดในกลุ่ม “Non-commercial” มีมุมมองที่เป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าฝ่ายหมีจะยังคงควบคุมทิศทางตลาดโดยรวมอย่างเต็มที่อยู่ก็ตาม จำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรลดลง 4,977 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 23,659 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 44,000 ต่อ 110,000 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายหมีครองตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งไม่น่าตั้งคำถามเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่จากนี้ไปทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป ทว่าไปขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางแทน
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เงินปอนด์ถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ มีความผันผวนต่ำกว่าและภาพรวมเศรษฐกิจชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนล่าสุด เริ่มมีการปรับฐานลงในขณะที่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงยังคงเป็นเหตุผลเดียวที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – Manufacturing PMI (11:30 UTC)
- สหราชอาณาจักร – Services PMI (11:30 UTC)
- สหรัฐฯ – ADP Employment Change (รายสัปดาห์) (14:15 UTC)
- สหรัฐฯ – Manufacturing PMI (15:45 UTC)
- สหรัฐฯ – Services PMI (15:45 UTC)
ในวันที่ 24 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่หลายรายการ แต่ผลกระทบของข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารน่าจะไม่รุนแรงนัก เว้นแต่ว่า Trump จะออกแถลงการณ์สำคัญเพิ่มเติม
แนวโน้ม GBP/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3437–1.3465 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3341–1.3352 และ 1.3214 ส่วนการเข้าซื้อจะพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3437–1.3465 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539
ระดับ Fibonacci ถูกวัดจาก 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.2104–1.3786 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
