ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับทิศทางเป็นฝั่งยูโรและทรงตัวยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1577 ดังนั้น กระบวนการปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ retracement ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1696 การทรงตัวยืนต่ำกว่าระดับ 1.1577 จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และเป็นสัญญาณการกลับมาปรับตัวลง มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1440
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้นแนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นภาวะ “ขาขึ้น” การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมราวสิบประเทศ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงิน “หลบภัย” อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ Washington เริ่มขยับไปในทิศทางการประนีประนอม ซึ่งกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์
วันจันทร์ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ Donald Trump ได้เปลี่ยนสถานการณ์ด้วยการประกาศแบบไม่คาดคิดว่ามีการเจรจากับอิหร่านอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เขาตัดสินใจเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานออกไปอีกห้าวัน อิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐทันที แต่ตลาดตีความเรื่องนี้ว่าเป็นก้าวแรกสู่การยุติความขัดแย้ง จากรายงานวงในหลายแหล่งระบุว่า การเจรจาระหว่าง Tehran และ Washington ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่มีแผนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ยากที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ตลาดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหวังในสิ่งที่ดีที่สุด แน่นอนว่าในภาพรวมแล้วเทรดเดอร์ไม่ได้กังวลมากนักว่าคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไปในทิศทางใด แต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยินดีกับการสิ้นสุดสงครามในตะวันออกกลางและการปรับลดลงของราคาพลังงาน ดังนั้นตอนนี้เราทำได้เพียงรอถ้อยแถลงใหม่จาก Tehran และ Washington และหวังว่าจะได้เห็นการเจรจาและสันติภาพ สัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยุติสงครามยิ่งมีมากเท่าใด ฝั่งหมีในตลาดก็จะยิ่งถอย และดอลลาร์ก็จะอ่อนค่ามากขึ้นเท่านั้น ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว และตอนนี้ปัจจัยดังกล่าวเริ่มหันกลับมากดดันดอลลาร์แทน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวกลับจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การอ่อนค่าลงบางส่วนของคู่เงินลงสู่ระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1474 แนวโน้มขาขึ้นจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นหากยูโรปิดเหนือกรอบราคา โดยเป้าหมายแรกของฝั่งขาขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.1706 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 52,800 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 31,212 สัญญา แม้ว่าโมเมนตัมของกลุ่ม “Non-commercial” จะยังคงเป็นบวกอยู่เนื่องจาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นการลดสถานะซื้ออย่างชัดเจนควบคู่กับการเพิ่มสถานะขาย ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่มี 213,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายรวมอยู่ที่ 191,000 สัญญา ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงแทบจะหายไปเกือบหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ – ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง – ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดจับจ้องอยู่ที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์จะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับนโยบายการเงินของ Fed หรือ ECB หรือแม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจ แต่จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านเป็นหลัก ในตอนนี้ ดอลลาร์สหรัฐเป็นฝั่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าว
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- เยอรมนี – Manufacturing PMI (10:30 UTC)
- เยอรมนี – Services PMI (10:30 UTC)
- ยูโรโซน – Manufacturing PMI (11:00 UTC)
- ยูโรโซน – Services PMI (11:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ADP Employment Change (รายสัปดาห์) (14:15 UTC)
- สหรัฐฯ – Manufacturing PMI (15:45 UTC)
- สหรัฐฯ – Services PMI (15:45 UTC)
ในวันที่ 24 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์จำนวนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญในระดับปานกลาง ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคารอาจมีไม่มากนัก
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:
การขายคู่สกุลเงินนี้สามารถพิจารณาได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ด้านฝั่งซื้อสามารถเปิดสถานะได้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1440 โดยตั้งเป้าที่ 1.1577 ซึ่งถูกแตะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย โอกาสในการเปิดสถานะซื้อรอบใหม่เกิดขึ้นหลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696
ระดับ Fibonacci ถูกวัดจากช่วง 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
