การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในวันอังคารว่าพร้อมจะตอบสนองต่อเฉพาะปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น ตลอดทั้งวันมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมากพอสมควร แต่โดยภาพรวมแล้ว คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งวัน ซึ่งมองเห็นได้ชัดจากกรอบเวลา 5 นาที แน่นอนว่าอาจกล่าวได้ว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีและยูโรโซนเคลื่อนไหวสวนทางกัน ซึ่งก็เป็นความจริง ดัชนีกิจกรรมภาคบริการมีทิศทางชะลอตัวลง ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมถูกหักล้างซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา นี่ไม่ใช่เหตุผลหลัก ตอนนี้การหยุดยิงตามข้อเสนอของ Donald Trump อยู่ในภาวะ “หยุดชั่วคราว” ทำให้ตลาดรอคอยว่าช่วงเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ยังไม่มีแหล่งข่าวทางการใดยืนยันการเจรจาระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน ดังนั้นตลาดจึงไม่รู้ว่าจะตีความสถานการณ์อย่างไร ในอีกด้านหนึ่ง Trump พูดถึงการหยุดยิง แต่อีกด้านหนึ่ง อิหร่านกลับปฏิเสธและไม่ยอมรับความพยายามใด ๆ ที่จะหาทางออกให้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในมุมมองด้านเทคนิค ขณะนี้มีสัญญาณการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น แต่เป็นแนวโน้มที่สร้างความ “ปวดใจ” มากกว่าผลกำไร คู่เงินปรับตัวขึ้นอย่างเชื่องช้า โดยที่การย่อตัว (correction) 吸收ได้มากถึงราว 90% ของแรงกระตุ้นตามเทรนด์ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบนี้จึงเหมาะจะถูกเรียกว่า “การปรับฐาน” มากกว่า หากมองว่าการขึ้นรอบปัจจุบันเป็นเพียงการปรับฐาน เราก็กำลังรอเฟสใหม่ของแนวโน้มหลัก ซึ่งจะเป็นไปได้หาก “สันติภาพตามแบบ Trump” ล้มเหลว
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว ช่วงเซสชันยุโรป คู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1615–1.1625 และสามารถปรับตัวลงได้ราว 20–30 pips ตลอดทั้งวัน เทรดเดอร์จึงมีโอกาสทำกำไร 20–30 pips จากสถานะขายเพียงสถานะเดียว
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 มีนาคม จากภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” แต่กำลังปรับลดลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วงต้นปี 2026 เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรเป็นจำนวนมากเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่ในฐานะ “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มีเม็ดเงินไหลเข้าซื้ออย่างรุนแรง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายประการที่บ่งชี้ถึงโอกาสอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดไป ทุกอย่างอาจกลับสู่ภาวะปกติได้ ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงไปได้ลึกสุดราว 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงมีน้ำหนักอยู่
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งบอกถึงการดำรงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 52,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 31,200 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลงรวม 84,000 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู๋เงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในตอนนี้ยังไม่อาจมั่นใจได้ การปะทุความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลาง ความปั่นป่วนของตลาดน้ำมันหรือก๊าซ และการขยายตัวของความขัดแย้งออกนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ได้ การปรับตัวขึ้นของสกุลเงินยุโรปในตอนนี้จึงมีความเปราะบางในตัวเอง และยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Trump เป็นสำคัญ
สำหรับวันที่ 25 มีนาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1538) และเส้น Kijun-sen (1.1542) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธจะไม่มีรายงานสำคัญใดๆ ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ แต่ Christine Lagarde จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในสหภาพยุโรป ซึ่ง Lagarde อาจกล่าวถึงความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง วิกฤตพลังงาน และความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง อย่างไรก็ดี สำหรับตลาดแล้วประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ เพราะประธาน ECB ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดกับบรรดาเทรดเดอร์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันพุธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวจากโซน 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1534-1.1542 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1657-1.1666 และ 1.1750-1.1760 หากราคาสามารถทะลุโซน 1.1615-1.1625 ขึ้นไปได้ สถานะซื้อยังคงมีความน่าสนใจหากเกิดการดีดตัวจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ด้วย
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิเดนซ์ (resistance/support) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่จุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคา extreme คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องทางเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม
