วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันอังคาร วันนี้สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ แต่รายงานฉบับนี้ไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนัก สิ่งที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญมากกว่าคือข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สงครามในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น และราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ในสหราชอาณาจักรอาจทรงตัวที่ระดับ 3% เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการและภาคการผลิตในสหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่ได้จุดประกายความสนใจจากเทรดเดอร์แต่อย่างใด ในภาคบริการ กิจกรรมลดลงจาก 53.9 เหลือ 51.2 ส่วนในภาคการผลิตปรับลดจาก 51.7 เหลือ 51.4 ดังนั้น การอ่อนค่าของเงินปอนด์ตลอดทั้งวันจึงถือว่าสามารถอธิบายได้ในเชิงพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เรามองว่าตลาดยังไม่ได้รับทั้งข้อยืนยันใด ๆ ต่อคำพูดของ Trump เกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน และก็ยังไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงเช่นกัน จึงเท่ากับว่าตลาดเพียงแค่หยุดรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจนขึ้น
ในแง่มุมทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นของเงินปอนด์ก็กำลังก่อตัวขึ้นเช่นกัน แต่มีลักษณะที่อ่อนแรงไม่ต่างจากแนวโน้มของยูโร เส้นแนวโน้มมีความชันต่ำมาก ขณะที่การย่อตัวและการปรับฐานกินสัดส่วนถึงราว 90% ของช่วงขาขึ้นก่อนหน้า ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเงินปอนด์อยู่ในสถานะได้เปรียบ สัปดาห์ที่แล้วสกุลเงินอังกฤษได้รับแรงหนุนจาก Bank of England แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าตลาดให้ความสนใจกับนโยบายการเงินน้อยลง ความสนใจของเทรดเดอร์ยังคงมุ่งไปที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวันอังคาร มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสามครั้ง ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคารีบาวด์จากระดับ 1.3437 จากนั้นร่วงลงสู่โซน 1.3369–1.3377 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าทำสถานะขายและทำกำไรได้ จากนั้นตามมาด้วยสัญญาณซื้อสองครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งไม่สามารถไปถึงเป้าหมายถัดไปที่ใกล้ที่สุดได้
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่ามุมมองของกลุ่มผู้ค้าฝ่าย Commercial มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้ค้าฝ่าย Commercial และ Non-commercial มักจะตัดกันและโดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยผู้ค้าฝ่าย Non-commercial ยังคงถือครองฝั่งการขายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และในที่สุด Fed จะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครั้ง ไม่ว่ากรณีใด ความต้องการดอลลาร์มีแนวโน้มจะลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมีบทบาทนำ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 17 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 4,900 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 23,700 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ค้าฝ่าย Non-commercial เพิ่มขึ้น 18,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มปรับตัวขึ้น ทะลุแนวโน้มขาลงเดิม และมีโอกาสจริงในการฟื้นตัวจากการขาดทุนตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แรงขึ้นยังคงอ่อนมาก เนื่องจากตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด แม้คู่เงินจะปรับตัวลงแรงในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม เราก็ยังมองการปรับตัวลงครั้งนี้เป็นเพียงการย่อตัวในแนวโน้มหลัก กรอบเวลา Day ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังซับซ้อนและอาจกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง
สำหรับวันที่ 25 มีนาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และเส้น Kijun-sen (1.3360) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันพุธ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ ซึ่งในทางทฤษฎีอาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองได้ หากตัวเลขออกมาไม่ตรงกับคาดการณ์ที่ระดับ 3% ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐไม่มีเหตุการณ์สำคัญเลย
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายได้หากราคายืนต่ำกว่าช่วง 1.3350-1.3377 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3201-1.3212 ด้านสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหากราคาดีดกลับจากโซน 1.3350-1.3377 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3456-1.3480
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (resistance/support) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งราคามักเคลื่อนไหวไปสิ้นสุดบริเวณนั้น ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นแนวสำคัญที่แข็งแรง
ระดับ Extreme คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับราคาที่เคยมีการดีดกลับมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์
