การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ถูกกำหนดให้ประกาศในวันศุกร์ทั้งหมด 3 ฉบับ รายงานที่สำคัญที่สุดคือ NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน Jerome Powell ได้ส่งสัญญาณกับเทรดเดอร์หลายครั้งแล้วว่าสถานะของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไม่ได้เป็นเป้าหมายลำดับแรกของ Fed ในขณะนี้ ทำให้ผลกระทบของรายงานเหล่านี้ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินลดลง อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย ประเด็นคือในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา ตลาดตอบสนองต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และข่าวสารเป็นหลัก เราอาจเห็นปฏิกิริยาบางส่วนต่อข้อมูลเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐฯ วันนี้ แต่ก็อาจจะออกมาในลักษณะที่อ่อนแรงหรืออยู่ได้ไม่นาน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ไม่มีเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจใด ๆ สำหรับวันศุกร์เลย และในความเป็นจริง อาจไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำ เวลานี้ตลาดยังคงเมินปัจจัยทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อคืนนี้มีคำปราศรัยอีกครั้งของประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าสงครามในตะวันออกกลางที่เขาเป็นผู้เปิดฉากนั้น จะยุติลงในเวลาอันใกล้นี้ Trump ยังระบุด้วยว่าปฏิบัติการโจมตีต่อ Iran อาจดำเนินต่อไปอีกสองถึงสามสัปดาห์ เพื่อทำให้การผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์เป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์ ประธานาธิบดีส่งสัญญาณชัดเจนว่าอเมริกาไม่สนใจที่จะปลดการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz และประเทศที่พึ่งพาช่องแคบนี้สำหรับการขนส่งน้ำมันควรจัดการเรื่องนี้กันเอง ในขณะเดียวกัน Trump ก็ถือว่าการปลดการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz เป็นเงื่อนไขสำหรับการทำข้อตกลงหยุดยิงกับ Iran ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่มาก ทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่น่าจะหาทางออกได้ในเร็ววัน ทั้งนี้ Iran ยังคงปฏิเสธว่ามีการเจรจาโดยตรงใด ๆ เกิดขึ้น ข้อสรุปทั่วไป:
ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ทั้งสองคู่เงินอาจแกว่งตัวไปได้ทั้งสองทิศทาง เนื่องจากตลาดยังคงตอบสนองต่อข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งล้วนยากจะคาดเดา วันนี้คู่เงิน EUR สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1527–1.1531 ขณะที่ GBP สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3203–1.3212 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงและยั่งยืนของเงินดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด ไม่ใช่แค่ภูมิรัฐศาสตร์) อย่างไรก็ตาม ในระยะใกล้นี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปจากระดับดังกล่าวควรถูกละเว้นทั้งหมด
- ในสภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเพิกเฉย
- บนกรอบเวลา H1 แนะนำให้เทรดสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้น Trendline หรือ Trend Channel
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือ Channel หรือ Trendline ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาที่รุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
