สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแทบไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งแล้ว บนกรอบเวลารายวันยังคงเป็นการปรับฐานขาขึ้นที่เชื่องช้าและอ่อนแรง ขณะที่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราว 80% ของการเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในกรอบราคาที่มีแรงเอียงขึ้นเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันยังไม่มีกรอบราคาที่ชัดเจน และก็ไม่มีแนวโน้มที่เด่นชัด ทำให้การเทรดยิ่งยากขึ้นไปอีก สิ่งที่เห็นตอนนี้เป็นลักษณะกึ่งกลางระหว่างแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนมากกับการแกว่งตัวในกรอบราคา หลังจากที่ Bitcoin ทะลุออกจากช่องทางไซด์เวย์ไป เราเคยมองว่ากรอบราคานั้นสิ้นสุดลงแล้ว เพราะการเบี่ยงเบนขึ้นไปเหนือช่องทางนั้นมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวล่าสุดของ “ทองคำดิจิทัล” กลับแสดงให้เห็นและยืนยันว่ากรอบราคายังดำเนินอยู่ตามเดิม เอาตรงๆ การเคลื่อนไหวล่าสุดดูไม่เหมือนการแกว่งในกรอบด้วยซ้ำ แต่เหมือนการสุ่มแบบไร้ทิศทางมากกว่า ใกล้เคียงกับที่เราเห็นในตลาดเงินตราต่างประเทศ ราคาถูกเหวี่ยงไปมา และเทรดเดอร์ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรต่อ
หลังจากสุนทรพจน์ที่ทั้งเฉียบคมและสำคัญที่สุดคือชัดเจนอีกครั้งหนึ่งของ Donald Trump ราคา Bitcoin ร่วงลงมาราว 2,000 ดอลลาร์ สำหรับ “ทองคำดิจิทัล” การเคลื่อนไหวระดับนี้แทบไม่ใช่อะไรใหญ่โตเลย ท่ามกลางการขาดแคลนข่าวและเหตุการณ์อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญแทบทั้งหมดจึงยังคงผูกโยงการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เข้ากับภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Bitcoin แทบไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อะไรเป็นพิเศษ
แพทเทิร์นต่างๆ ก่อตัวได้ไม่ดีนัก เมื่อวานนี้มีสัญญาณเกิดขึ้นภายใน “ขาลง” FVG ลูกที่สองติดต่อกันบนกรอบรายวัน แต่ตอนนี้เรายังเห็นว่าการปรับตัวลงยังไม่เริ่มต้นอย่างจริงจัง กรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงอยู่ในช่วงไซด์เวย์ และการเบี่ยงเบนจากขอบล่างของช่องทางดังกล่าวอาจส่งให้ราคาคริปโตเด้งขึ้นไปด้านบนได้อีกครั้ง
ภาพรวมของ BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกรอบเวลารายวัน Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โครงสร้างแนวโน้มถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ยังคงอยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคาขยับขึ้นไปเหนือระดับนี้เท่านั้นจึงจะพอมองได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในบริเวณ bearish FVG (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีมากในการจับเกือบทุกจังหวะการปรับตัวลงรอบล่าสุด ตอนนี้เราทำได้เพียงรอเท่านั้น ในเมื่อยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาดำเนินต่อไป บนกรอบรายวัน พื้นที่ POI ที่อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับเปิดสถานะขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ ระหว่างการปรับตัวลงรอบปัจจุบัน ได้มี bearish FVG ก่อตัวขึ้นแล้วสองจุด โดยสภาพคล่องเริ่มต้นสำหรับฝั่งขายถูกดึงไปแล้วบางส่วน มีโอกาสที่สัญญาณขายใหม่จะก่อตัวในไม่ช้านี้
ภาพรวมของ BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาลงมาถึงขอบล่างของช่องทางไซด์เวย์ เกิดการเบี่ยงเบน/ดีดตัวจากระดับดังกล่าว และตอนนี้อาจมุ่งหน้าไปยังขอบบนของช่องทาง เส้นแนวโน้มขาลง (liquidity pool) ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายที่ดีมาก เส้น CHOCH ที่เป็นแนวรองรับการปรับฐานขาขึ้นอยู่ที่ 65,500 ดอลลาร์ และยังไม่ถูกทะลุ นั่นหมายความว่าการปรับฐานยังคงดำเนินต่อไป การทะลุเส้นนี้จะเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานยาวนานหนึ่งเดือนครึ่งสิ้นสุดลง หากกรอบราคายังดำรงอยู่ แพทเทิร์นย่อยภายในก็จะมีความสำคัญน้อยลงไป ปัจจุบันเรายังเชื่อถือภาพจากกราฟรายวันมากกว่า แต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของกรอบราคาบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงทิ้งไปได้ทั้งหมด
คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:
Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มตัวพร้อมการปรับฐานสวนเทรนด์ เรายังคงคาดหวังการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) และจนถึงตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ดูไม่น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดสุดท้ายของการปรับตัวลง จากพื้นที่ POI ทั้งหมด ตอนนี้เรามองเห็นเพียง bearish FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบรายวัน ซึ่งภายในบริเวณนั้นอาจมีสัญญาณเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า การเคลื่อนไหวของ Bitcoin บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแสดงลักษณะของการแกว่งในกรอบราคาอย่างชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้น สิ่งที่ควรทำคือจับตาเฉพาะการเบี่ยงเบนบริเวณขอบของช่องทางไซด์เวย์
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- CHOCH – การเบรกโครงสร้างแนวโน้ม (Change of Character).
- Liquidity – สภาพคล่อง, ระดับ Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
- FVG – Fair Value Gap ช่วงราคาที่ราคาวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับเข้าสู่บริเวณดังกล่าวแล้วจะไม่เกิดปฏิกิริยาชัดเจน แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะด้วยเป้าหมายในการเก็บสภาพคล่อง เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตนเอง
