บทวิเคราะห์การซื้อขายวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อบรรยากาศในตลาดเริ่มลดลง เทรดเดอร์มือใหม่ควรสังเกตว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา เหตุการณ์เชิงบวกเพียงอย่างเดียวคือการหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลาง ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด ราคา น้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูง และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ เนื่องจากอิหร่านยังไม่ได้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ Donald Trump กล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสงครามในอิหร่านสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ในมุมมองของเรา นี่ถือเป็นพัฒนาการที่ดีที่สุดจริง ๆ: ยุติสงครามให้จบก่อน แล้วจึงค่อยเข้าสู่การเจรจา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เพิ่งปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้นราคาคู่นี้ก็ปรับตัวขึ้นมานานสัปดาห์ครึ่งแล้ว ดังนั้นเราจึงมองว่าตลาดกำลังค่อย ๆ กลับเข้าสู่โหมดการซื้อขายปกติ ที่ซึ่งภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวกำหนดทิศทางราคา
กราฟ 5 นาที ของ EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อขึ้น 2 ครั้งในวันอังคาร ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชีย ราคาคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1745-1.1755 ถึงสองครั้ง และเมื่อเปิดตลาดยุโรป ราคายังขยับห่างจากจุดที่เกิดสัญญาณเพียงไม่กี่จุด ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงสามารถเปิดสถานะซื้อได้อย่างมั่นใจ ตลอดทั้งวันราคาขยับไปในทิศทางเดียว ทำให้ฝั่งซื้อทำกำไรได้อย่างชัดเจน
แนวทางการเทรดวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจนและยิ่งเร่งตัวขึ้น หลังจากดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องมานานสองเดือนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ดูเหมือนตลาดจะเริ่มประเมินแล้วว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ตลอดไป เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ตลาดแทบไม่สนใจปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น เทรดเดอร์อาจหันกลับมาให้ความสำคัญกับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของ Trump อีกครั้ง ซึ่งในจุดนี้ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้มีข้อได้เปรียบมากนัก
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าช่วง 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1655-1.1666 ส่วนสัญญาณซื้อจากเมื่อวานยังเปิดโอกาสให้ถือตำแหน่งซื้ออยู่ โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1830-1.1837
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตามองคือ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันพุธจะมีการประกาศรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป และ Christine Lagarde จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ ขณะที่ในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
หลักการสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในภาวะราคาวิ่งในกรอบ (range) คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่ทำงาน
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกัน 5-20 จุด) ควรถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ต้องสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้ง Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีระบบกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
