วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของ GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากการที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในตลาดลดลง แม้จะยังมีข่าวเชิงบวกออกมาจากตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง แต่เรามองว่าประเด็นสำคัญหลัก ๆ ของความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น เหตุผลที่จะมองในแง่ดียังมีอยู่ไม่มาก ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้น (ทั้งจากฝั่งสหรัฐฯ และอิหร่าน) ประเด็นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และอาวุธของเตหะรานยังคงค้างคา และการสู้รบสามารถปะทุขึ้นมาได้อีกทุกเมื่อ เนื่องจากการสิ้นสุดสงครามที่ Trump กล่าวถึงนั้นหมายถึงสหรัฐฯ ไม่ได้ครอบคลุมทุกประเทศในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี ตลาดมองเห็นปัจจัยบวกอยู่บ้าง และในขณะนี้ยังไม่มีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้น มีโอกาสที่ราคาพลังงานจะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะทรงตัว และดอลลาร์ได้สูญเสีย “ไพ่ตาย” เพียงใบเดียวไปในการต่อสู้กับยูโรและปอนด์
กราฟ 5 นาที ของคู่ GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อเพียงหนึ่งครั้งในวันอังคาร ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป คู่เงินได้ทะลุผ่านบริเวณ 1.3529-1.3543 ทำให้ค่าเงินปอนด์ปรับตัวสูงขึ้นต่อ และเปิดโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ในการเปิดสถานะซื้อ โดยสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ได้อย่างมีเหตุผล โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3643
วิธีการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ในภาพรวมยังไม่พบปัจจัยรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เริ่มในปี 2025 จะกลับมาดำเนินต่อในปี 2026 สำหรับสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ ระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจำเป็นต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือ ตลาดอาจเริ่มเพิกเฉยต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้ในการซื้อขายเป็นหลักมาประมาณสองเดือน
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3529-1.3543 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่ 1.3476-1.3489 การยืนเหนือบริเวณ 1.3529-1.3543 จะเปิดโอกาสให้สามารถถือสถานะซื้อหรือเปิดสถานะซื้อเพิ่ม โดยมีเป้าหมายที่ 1.3643-1.3652
ในกรอบเวลา 5 นาที ตอนนี้สามารถเทรดได้ที่โซนราคา 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 วันนี้ ผู้ว่าการ Bank of England Andrew Bailey จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่เพียงรายงานย่อยไม่กี่ฉบับ ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงสามารถให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเทคนิคในการเทรดเป็นหลักในวันนี้
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูปของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับสำคัญ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range) คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างเลยก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้าม
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มแล้ว
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5-20 จุด) ควรพิจารณาเป็น “บริเวณ” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 จุด ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับราคาที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงจุดเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในขณะนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาปิดสถานะออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็วสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
