การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับคู่ EUR/USD ตลอดวันศุกร์ โดยมีสาเหตุเหมือนกันทุกประการ ควรจำไว้ว่าตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดต่าง “ขยับตาม” ดอลลาร์สหรัฐ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำที่สถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปในสัปดาห์ใหม่ เมื่อวันเสาร์มีรายงานว่า ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง และในวันอาทิตย์ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ ในขณะเดียวกัน Donald Trump กลับออกมาข่มขู่อิหร่านรอบใหม่ด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว แหล่งข่าวไม่เป็นทางการระบุว่า อิหร่านยังไม่มีความตั้งใจจะยอมละทิ้งศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของตน ดังนั้นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันอยู่นั้น จึงยังคงเป็นปริศนา การเจรจามีลักษณะเป็นพิธีการมากขึ้นเรื่อย ๆ คือมีการพูดคุยกัน แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ดีว่า ไม่น่าจะนำไปสู่ข้อตกลงใด ๆ ได้
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเห็นการปรับฐานในสัปดาห์ใหม่ โดยมีเหตุผลหลายประการ ประการแรก บรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์เลวร้ายลงในช่วงสุดสัปดาห์ ประการที่สอง ตลาดเริ่มขาย EUR/USD และ GBP/USD ตั้งแต่วันศุกร์โดยไม่มีปัจจัยชี้นำที่ชัดเจน ประการที่สาม มีสัญญาณ “bearish divergence” ปรากฏบนอินดิเคเตอร์ CCI ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ประการที่สี่ เงินปอนด์ไม่สามารถทะลุระดับ 1.3588 ได้ถึงสามครั้ง ดังนั้นเราจึงคาดว่า ราคาจะปรับตัวลงมาหาอย่างน้อยเส้นขอบล่างของเมฆ Ichimoku คือเส้น Senkou Span B
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสามครั้ง สัญญาณแรกซึ่งเป็นการดีดตัวจากโซน 1.3533–1.3548 กลายเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณที่สองเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าเปิดสถานะซื้อได้ แต่ราคากลับไม่ไปถึงโซนเป้าหมาย สัญญาณที่สามในโซนเดียวกันเกิดขึ้นก่อนตลาดปิดสุดสัปดาห์ไม่นาน จึงไม่ควรเข้าเทรดจากสัญญาณนี้ โดยรวมแล้ววันนั้นไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จนัก ซึ่งก็เป็นเพราะการร่วงลงของคู่เงินในช่วงท้ายวันเพียงอย่างเดียว
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความรู้สึกของผู้เล่นเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้เล่นเชิงพาณิชย์และนอกภาคเชิงพาณิชย์มักตัดกันและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยผู้เล่นนอกภาคเชิงพาณิชย์ยังคงครองฝั่ง... การขาย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกต่อไปที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าจากนโยบายของ Trump ตามที่เห็นได้จากกรอบเวลารายสัปดาห์ (ดูภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้มีความสำคัญสูงสุด และเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ตามรายงาน COT ล่าสุด (วันที่ 14 เมษายน) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 7,600 สัญญา และสัญญา SELL 5,900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เล่นนอกภาคเชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ซึ่งแนวโน้มนี้อาจถูกยกเลิกได้หากสงครามเต็มรูปแบบกลับมาปะทุขึ้นในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่าแรงกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนลง หากพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้ แม้ว่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคจะอยู่ในภาวะหยุดชั่วคราว ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้น และการเจรจายังไม่มีความคืบหน้า ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานราคา
สำหรับวันที่ 20 เมษายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3382) และเส้น Kijun-sen (1.3516) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณในการเทรด
ในวันจันทร์นี้ ไม่มีการประกาศตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญจากทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความสนใจของตลาดจะโฟกัสไปที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Trump เป็นหลัก วันนี้เทรดเดอร์อาจตอบสนองต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369-1.3377 หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3588 และ 1.3671-1.3681 หากราคามีการดีดตัวจากบริเวณ 1.3465-1.3480 หรือจากเส้นสำคัญ
คำอธิบายรูปประกอบ:
แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงเส้นหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับราคาสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม
