ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันจันทร์ หลังจากยืนต่ำกว่าระดับ 1.3596–1.3620 และได้ทดสอบแนวรับบริเวณ 1.3513–1.3539 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินปอนด์ และอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.3596–1.3620 อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3513 ได้ จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังแนวรับถัดไปบริเวณ 1.3428–1.3437
โครงสร้างคลื่นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบลงไปล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ส่วนคลื่นขาลงในปัจจุบันยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เคยให้ข้อได้เปรียบกับฝั่งหมีเกือบเต็มที่ในตลาดเป็นเวลาสองเดือน จากนั้นฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็หันมาหนุนฝั่งกระทิงราวสามสัปดาห์ ขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงผสมปนเป แต่กำลังโน้มเอียงไปสู่การยกระดับความตึงเครียดและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ มีความเป็นไปได้สูงว่าฝั่งกระทิงจะเผชิญความยากลำบากในการดันราคาให้สูงขึ้นกว่านี้ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวที่มีนัยสำคัญมากนัก แต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump และอิหร่านได้ขับเคลื่อนตลาด เรือรบของสหรัฐฯ ลำหนึ่งพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และเตหะรานได้เปิดฉากยิงจนโดนเรือดังกล่าวด้วยขีปนาวุธสองลูก ณ จุดนี้สามารถมองได้ว่าการหยุดยิงยุติลงโดยพฤตินัยแล้ว เพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดมา มีการยิงขีปนาวุธมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในช่วงค่ำ Donald Trump ระบุว่าการรุกรานของอิหร่านครั้งนี้จะต้องได้รับการตอบโต้ จากรายงานของสื่อสหรัฐฯ ระบุว่า อิสราเอลและสหรัฐฯ อาจเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านในไม่ช้า ในขณะเดียวกัน Trump ย้ำว่า การเจรจากับเตหะรานยังคงดำเนินต่อไป และถึงขั้นอธิบายว่าบรรยากาศ "เป็นไปในเชิงบวก" อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทรดเดอร์จำนวนมาก ผมหันมาให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าคำพูด ในทางปฏิบัติ การหยุดยิงได้ถูกละเมิดไปแล้ว และการเจรจาก็ยังชะงักงัน ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ต่อวอชิงตัน แต่ถูกปฏิเสธ ยังไม่เห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมในการเจรจา ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงอาจแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแบบไม่คาดคิดได้ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าคู่ขัดแย้งอาจตระหนักดีว่าสงครามรอบใหม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด แต่หากการเจรจาไม่ประสบผล ความขัดแย้งก็จะยังคงยืดเยื้อต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ทะลุออกเหนือกรอบแนวโน้มขาลงแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน หากราคาขยับขึ้นเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3540 ก็จะเปิดโอกาสให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับการปรับฐาน 23.6% ที่ 1.3664 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กราฟรายชั่วโมงให้ภาพที่ชัดเจนมากกว่า จึงควรติดตามกราฟเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัว
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ท่าทีของบรรดาเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,509 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 5,091 สัญญา อัตราส่วนระหว่างสถานะซื้อกับสถานะขายอยู่ราว 59,000 ต่อ 120,000
ตลอดหกสัปดาห์ติดต่อกัน เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เพิ่มสถานะขายและลดสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง จนเกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ผมยังไม่เชื่ออย่างเต็มที่ว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเคยเอนเอียงไปในทิศทางคาดหวังการลดระดับความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังห่างไกลจากการหยุดยิงอย่างถาวร และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ในกรณีนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมีก็อาจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร):
สหรัฐฯ: ISM Services PMI (14:00 UTC)
สหรัฐฯ: JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
สหรัฐฯ: New Home Sales (14:00 UTC)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศตัวเลขสามรายการ โดยดัชนี ISM ถือว่าสำคัญที่สุด ผลกระทบของกระแสข่าวต่อบรรยากาศในตลาดอาจเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:
สามารถมองหาจังหวะขายได้ หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3513–1.3539 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3428–1.3437 โอกาสเข้าซื้ออาจเกิดขึ้น หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3513–1.3539 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3596–1.3620
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012 ถึง 1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
