คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงในวันจันทร์ มุ่งหน้าลงสู่ระดับ Fibonacci ย่อกลับ 38.2% ที่ 1.1666 หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ในวันนี้ จะเป็นปัจจัยหนุนให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น และอาจกลับมาฟื้นตัวต่อไปยังระดับ 1.1745 และ 1.1824 การแกว่งตัวลงมาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1666 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อเนื่อง มุ่งสู่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1568
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ค่อนข้างชัดเจน คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุผ่านจุดสูงก่อนหน้าไปแล้ว ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่ทะลุจุดต่ำสุดล่าสุด ดังนั้น แนวโน้มจึงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง แต่ยังคงไม่มีความเสถียร การพักรบชั่วคราวระหว่าง Iran และสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝั่งขาขึ้น ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ อย่างไรก็ตาม ผ่านไปสามสัปดาห์ก็เห็นได้ชัดว่า ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยอีกครั้ง ส่งผลให้ความพยายามของฝั่งขาขึ้นอาจถูกจำกัด หรืออาจยุติลงโดยสิ้นเชิง
ในวันจันทร์มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพียงทางอ้อมก็ตาม Iran โจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซียด้วยขีปนาวุธสองลูก จุดชนวนให้เกิดการยกระดับสถานการณ์รอบใหม่ ไม่นานหลังจากนั้นก็มีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันใน UAE Washington ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การรุกรานของ Iran ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ Donald Trump ยังกล่าวหาว่า European Union บ่อนทำลายข้อตกลงการค้าที่บรรลุร่วมกันเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว โดย European Parliament ยังไม่ได้ให้สัตยาบันข้อตกลงดังกล่าว ทำให้ภาษีศุลกากรต่อสินค้าเข้า U.S. ยังคงมีผลอยู่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารถยนต์จากยุโรปเป็น 25% ทาง Brussels ตอบโต้ทันทีว่ามาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่ และ EU จะตอบสนองด้วยการขึ้นภาษีของตนเองเช่นกัน ดังนั้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังห่างไกลจากความสงบ และสงครามการค้าของ Trump ในปี 2026 อาจกลับมาเดินหน้าอย่างคึกคักอีกครั้ง ในตอนนี้ตลาดให้ความสนใจต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางมากกว่า เนื่องจากภาษีใหม่ของสหรัฐฯ แทบไม่สร้างความประหลาดใจให้นักลงทุนอีกต่อไปหลังปี 2025 ฝั่งขาลงจึงได้แรงหนุนเป็นวันที่สองติดต่อกันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินมีการกลับตัวไปเป็นฝั่งดอลลาร์สหรัฐและเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ย่อตัว 76.4% ที่ 1.1617 การถูกปฏิเสธจากระดับ 1.1778 อีกครั้ง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไป ในมุมมองของผม กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าในตอนนี้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาออกจะอ่อนแรง กระทิงยึดความได้เปรียบไว้ได้เมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน แต่ในตอนนี้กำลังมองหาปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence จากอินดิเคเตอร์ตัวใด
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 316 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 5,296 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไป และในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวมากขึ้น จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 217,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 181,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้งในฝั่งที่เป็นผลบวกต่อค่าเงินยูโร
โดยรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลก—ซึ่งแทบไม่เคยขาดหายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา—ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ปัจจุบัน ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงถูก “พักไว้ชั่วคราว” ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโรเทียบดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และตัวเลขเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ และยูโรโซน):
ยูโรโซน: คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (12:30 น. UTC)
สหรัฐฯ: ดัชนี ISM Services PMI (14:00 น. UTC)
สหรัฐฯ: ตัวเลข JOLTS Job Openings (14:00 น. UTC)
สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 น. UTC)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ทั้งหมดสี่รายการ โดยสองรายการมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ ผลกระทบของกระแสข่าวต่อมุมมองของตลาดอาจเริ่มเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.1666 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1568 ก่อนหน้านี้มีการแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1666 โดยตั้งเป้าที่ 1.1745 ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้ว โอกาสในการเข้าซื้อใหม่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1745
ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.2082 ถึง 1.1410 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกลากจาก 1.1474 ถึง 1.2082
