การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับราคา 1.3500 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ การทดสอบระดับ 1.3500 ครั้งที่สองได้กระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการเปิดสถานะซื้อเงินปอนด์ ส่งผลให้ได้กำไรมากกว่า 25 pips สำหรับคู่เงินนี้
ถ้าข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคในเดือนมีนาคมสร้างความผิดหวังเพียงเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ถือเป็นเรื่องที่ “ช็อก” จริง ๆ ในเดือนเมษายน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ซึ่งจะบีบให้ Federal Reserve ต้องดำเนินนโยบายอย่างแข็งขันมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
วันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันจะมีการประกาศรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์อังกฤษ บรรดาผู้เชี่ยวชาญในตลาดและนักลงทุนจะจับตาข้อมูลการเติบโตของ GDP อย่างใกล้ชิด ซึ่งในระยะหลังมานี้ออกมาต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ ยังจะมีการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก็คาดหวังข่าวดีได้ไม่มากนัก ผลลัพธ์ที่ออกมาในเชิงลบอาจบ่งชี้ถึงปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน การชะลอตัวของอุปสงค์ผู้บริโภค หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลลบต่อกิจกรรมการผลิต
หากข้อมูลที่ประกาศออกมานั้นแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อเงินปอนด์อังกฤษอย่างไม่ต้องสงสัย
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักไปที่การใช้สถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า
สถานการณ์สำหรับฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เมื่อราคาเข้าใกล้โซน 1.3533 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่ระดับ 1.3570 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3570 ฉันวางแผนจะออกจากตลาด และเปิดขายเงินปอนด์ในทิศทางตรงข้ามต่อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นแรงของเงินปอนด์จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์วันนี้เช่นกัน หากระดับราคา 1.3508 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังโซนราคาในทิศทางตรงข้ามที่ระดับ 1.3533 และ 1.3570
สถานการณ์สำหรับฝั่งขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากระดับราคา 1.3508 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3458 โดยฉันวางแผนจะปิดสถานะขายที่ระดับนี้ และเปิดสถานะซื้อสวนทางในทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อเงินปอนด์อาจกลับมาได้อีกหากตัวเลข GDP ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์วันนี้เช่นกัน หากระดับราคา 1.3533 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนราคาในทิศทางตรงข้ามที่ระดับ 1.3508 และ 1.3458
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อมีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อมีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงเวลาก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
