การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาที่ระดับ 157.91 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์
แรงกดดันเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายนที่ประกาศเมื่อวาน มีบทบาทสำคัญต่อการแข็งค่าของเงินสหรัฐ และกดให้เงินเยนอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม จากที่เห็นบนกราฟ นักเทรดในตอนนี้ยังลังเลที่จะเข้าซื้อเหนือระดับ 158 ซึ่งเป็นบริเวณที่ Bank of Japan ได้เข้าแทรกแซงในตลาดเงินอย่างแข็งขันตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวรับเชิงป้องกันที่ BOJ วางไว้ได้กลายเป็นเสมือนกำแพงทางจิตวิทยา ที่ขัดขวางไม่ให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้นต่อไป บรรดานักเทรดจะยังคงจับตาสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า ธนาคารกลางอาจพร้อมจะเข้าแทรกแซงอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยน ระดับ 158 เยนต่อดอลลาร์มีแนวโน้มจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะใกล้ และหากถูกทะลุขึ้นไปได้ อาจจุดชนวนให้เกิดแรงขายเงินเยนรอบใหม่
สำหรับกลยุทธ์อินตร้าเดย์ ผมจะเน้นใช้ตามแผนการเทรดฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากกว่า
สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงบริเวณราคาเข้าแถว ๆ 157.99 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 158.33 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 158.33 มีแผนจะปิดทำกำไรสถานะซื้อทั้งหมด และกลับตัวเปิดขายทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า ควรกลับมาเน้นเปิดซื้อคู่เงินนี้ในช่วงที่ราคาเกิดการย่อตัว (correction) และการปรับฐานลงอย่างชัดเจนใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ (zero line) และเพิ่งเริ่มโค้งตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 157.80 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงต่อของราคา และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.99 และ 158.33 ได้
สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 157.80 ถูกทำจุดต่ำใหม่ลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งมักจะกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.39 ซึ่งที่ระดับนี้มีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับตัวเปิดซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว ฝั่งผู้ขายอาจกลับมาเมื่อใดก็ได้ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็อาจจุดชนวนได้แล้ว สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มโค้งตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ด้วย หากมีการทดสอบระดับ 157.99 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของราคา และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.80 และ 157.39 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนเวลาที่มีการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และควรจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
