การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 159.07 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของคู่เงินยังไม่เกิดขึ้น
ต่อจากนี้ เรากำลังรอการเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งก่อนของ Federal Reserve และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Michael S. Barr ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายและมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจ
มุมมองของผู้กำหนดนโยบายที่ปรากฏในบันทึกการประชุมอาจช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่า Fed ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร และอาจดำเนินการใดบ้างในระยะใกล้ จังหวะการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวจากผู้นำ Federal Reserve ซึ่งมีแนวโน้มจะสะท้อนอยู่ในบันทึกการประชุม ประกอบกับความซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มจะสร้างเงื่อนไขใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐและการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น
ภายใต้สภาวะปัจจุบัน การปรับตัวลงของคู่เงิน USD/JPY คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่มีการแทรกแซงค่าเงินโดยธนาคารกลางเท่านั้น
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงบริเวณ 159.11 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาปรับขึ้นไปที่บริเวณ 159.43 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 159.43 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุด) การปรับขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มตัดขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 158.95 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังบริเวณ 159.11 และ 159.43 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุหลุดลงต่ำกว่า 158.95 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งมีแนวโน้มจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 158.56 โดยที่ระดับนี้ผม/ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุด) แรงขายจะกลับมาเด่นชัดอีกครั้งหากมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มตัดลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 159.11 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังบริเวณ 158.95 และ 158.56 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของเครื่องมือเทรด
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับหรือโซนทำกำไร (take-profit) ที่คาดการณ์ไว้เพื่อปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้มีไม่มาก
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของเครื่องมือเทรด
- เส้นสีแดงหนา – ระดับหรือโซนทำกำไร (take-profit) ที่คาดการณ์ไว้เพื่อปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ํากว่าระดับนี้มีไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเทรดควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
หมายเหตุสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องการเข้าตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการถือหรือเปิดออเดอร์ใหม่ เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรง หากตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งก้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินทุนที่ดีและใช้ขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉุกละหุกโดยอิงเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)
