การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาในโซน 159.44 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายดอลลาร์
ข้างหน้าคือการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ สำหรับช่วงต้นปี และดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index ในเวลาใกล้เคียงกันยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง John Williams และ Alberto Musalem ตามกำหนดการ
คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Williams และ Musalem จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากบรรดานักวิเคราะห์ที่กำลังมองหารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ การขยับไปสู่จุดยืนแบบสายเหยี่ยว (hawkish) และการใช้ถ้อยคำที่เข้มงวดขึ้นจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของราคา ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เพียงแค่สัญญาณเล็กน้อยว่าจำเป็นต้องเข้มงวดเงื่อนไขสินเชื่อมากขึ้น ก็อาจจุดชนวนให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์อย่างรุนแรงและแรงเทขายเงินเยนได้ เมื่อผนวกกับข้อมูล Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญ ทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตจะยิ่งชัดเจนขึ้น ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่ง เงินเฟ้อเร่งตัว และท่าทีแบบสายเหยี่ยวของ Fed ล้วนหนุนให้เปิดสถานะซื้อ USD/JPY รอบใหม่
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.54 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 159.84 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 159.84 มีแผนปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง คาดหวังการปรับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงออกมาอ่อนแอ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มตัดขึ้นจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับ 159.38 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงิน และมีแนวโน้มกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 159.54 และ 159.84 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากเกิดการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 159.38 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 159.09 ซึ่งมีแผนปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากรายงานเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มตัดลงจากเส้นศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับ 159.54 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงิน และมีแนวโน้มกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 159.38 และ 159.09 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อที่สามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ที่ทำการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะขายที่สามารถใช้ขายสินทรัพย์ที่ทำการเทรดได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับนักเทรดระหว่างวัน (intraday traders)
