เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับทิศเป็นแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1514 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ในวันนี้ จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการกลับตัวเป็นแข็งค่าของยูโร และการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1578 การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1514 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1409
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมาในตอนนี้ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มจึงกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง ฝั่ง Bull อาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ Iran และสหรัฐอเมริกาลงนามในข้อตกลงชั่วคราว หยุดละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่ หากไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ การที่ยูโรจะแข็งค่าต่อไปจะเป็นเรื่องยากมาก
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลที่รอคอยมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตลอดทั้งสัปดาห์มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากในสหรัฐฯ และเกือบทุกฉบับสะท้อนภาพเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับตอบสนองอย่างระมัดระวัง โดยเลือกที่จะรอรายงานที่สำคัญที่สุดก่อน วันศุกร์มีการเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาสูงกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ถึง 87,000 แถมตัวเลขของเดือนเมษายนยังถูกปรับทบทวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผลก็คือ รายงานเพียงฉบับเดียวก็เพียงพอให้ฝั่ง Bear ซึ่งเงียบไปหลายสัปดาห์กลับมาเคลื่อนไหว และเริ่มเทขายอย่างรุนแรงอีกครั้ง ควรเน้นย้ำว่า ตอนนี้ดอลลาร์มีข้อได้เปรียบที่ปฏิเสธไม่ได้คือ “ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์” สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแทบไม่มีข่าวสำคัญจากตะวันออกกลาง คู่ขัดแย้งยังคงตอบโต้กันไปมาเช่นเดิม โดยไม่มีความคืบหน้าสู่ข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพยังต่ำมาก ตลาดจึงไม่ต้องการอยู่ห่างจากดอลลาร์มากเกินไป ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับฝั่ง Bear เพิ่มขึ้นด้วย
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับพักตัว Fibonacci 38.2% ที่ 1.1667 ก่อนจะกลับมาปรับตัวลงต่อภายในกรอบแนวโน้มขาลง การแกว่งตัวสะสมราคาใต้ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1569 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับพักตัวถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1411 ฝั่ง Bulls มีโอกาสน้อยที่จะกลับมาควบคุมทิศทางราคาได้ก่อนที่ราคาจะทะลุออกเหนือกรอบแนวโน้มนี้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 12,387 สัญญา และปิดสถานะ Short ลง 7,053 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบโดยรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปจากผลของสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในช่วงสิบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวมากขึ้น ท่ามกลางการระงับปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่ม non-commercial อยู่ที่ 235,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 186,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อฝั่งกระทิง
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงรักษาความสนใจเชิงระยะยาวที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโรไว้ตามเดิม แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ บนเวทีโลก ซึ่งมีอยู่มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน ในช่วงเวลานี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว แต่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้นี้ ทิศทางการเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่าทิศทางนโยบายการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจจาก Federal Reserve หรือ European Central Bank
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 8 มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ดังนั้นคาดว่าอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์จะมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้ หากราคาเคลื่อนไหวปิดต่ำกว่าระดับ 1.1514 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1409 ส่วนฝั่ง Long สามารถพิจารณาได้จากการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1578 และ 1.1630
การวาง Fibonacci grids บนกราฟรายชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1409 ถึง 1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.2081 ถึง 1.1411
